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Trajan Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2649 M
Rotación
18.07%
Rendimiento estimado a 1 año
17.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2649 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 73.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.3%
Posición
166
Nuevas
16
Aumentadas
74
Reducidas
62
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 8.32 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 12 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.62 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.61% |
| 2 | Tecnología | 17.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.2% |
| 4 | Finanzas | 10.01% |
| 5 | Salud | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 25.5 M | 0.96% |
59,839
+666
| +1% | +USD 274 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 25.2 M | 0.95% |
76,924
+8,801
| +13% | +USD 2.73 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
Roblox
RBLX
USD 37.8 mil M
| USD 24.9 M | 0.94% |
458,730
+92,768
| +25% | +USD 4.61 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 24.6 M | 0.93% |
216,885
-6,546
| -3% | -USD 813 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
30
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6161 M
| USD 23.1 M | 0.87% |
533,754
+2,843
| +0.5% | +USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 22.9 M | 0.87% |
67,796
+5,765
| +9% | +USD 1.85 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 22.5 M | 0.85% |
848,600
+8,953
| +1% | +USD 236 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 22.1 M | 0.84% |
498,834
-3,617
| -0.7% | -USD 155 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 21.1 M | 0.8% |
143,931
+19,453
| +16% | +USD 2.83 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 21.1 M | 0.8% |
372,990
+7,975
| +2% | +USD 439 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2924 M
| USD 20.9 M | 0.79% |
332,798
+10,252
| +3% | +USD 631 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 20.7 M | 0.78% |
58,551
+8,329
| +17% | +USD 2.85 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 19.5 M | 0.74% |
152,226
-1,223
| -0.8% | -USD 151 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
Cooper Companies
COO
USD 11.6 mil M
| USD 19.3 M | 0.73% |
269,803
+25,169
| +10% | +USD 1.65 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 18.8 M | 0.71% |
79,171
-1,975
| -2% | -USD 480 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 18.5 M | 0.7% |
907,709
+27,986
| +3% | +USD 574 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 438 M
| USD 17.3 M | 0.65% |
201,427
-4,776
| -2% | -USD 380 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1774 M
| USD 17 M | 0.64% |
398,476
+23,592
| +6% | +USD 1.01 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 16.8 M | 0.64% |
174,236
+280
| +0.2% | +USD 26.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.4 mil M
| USD 16.6 M | 0.63% |
449,370
+31,634
| +8% | +USD 1.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 16.4 M | 0.62% |
187,165
+127,607
| +214% | +USD 10.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 15.3 M | 0.58% |
166,044
+15,581
| +10% | +USD 1.42 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 14.5 M | 0.55% |
92,844
+28,347
| +44% | +USD 4.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 14.5 M | 0.55% |
175,819
+15,468
| +10% | +USD 1.24 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 13.8 M | 0.52% |
280,369
+10,557
| +4% | +USD 590 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Trajan Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trajan Wealth mantenía 166 posiciones por un valor de USD 2649 M, un aumento de 7% frente a los USD 2476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trajan Wealth muestra 16 nuevos, Aumentaron 74, 62 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stryker: 26,392 acciones con un valor de USD 8.31 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Trajan Wealth en T2 2026 fue Stryker: 26,392 acciones por un valor de USD 8.31 M.
- Trajan Wealth fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Trajan Wealth durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Trajan Wealth cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.39 M.
- Las diez principales posiciones de Trajan Wealth representan 42% de su cartera de USD 2649 M en T2 2026.
- Trajan Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trajan Wealth aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2649 M.
Según el Informe 13F de Trajan Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.