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Trajan Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2649 M
Rotación
18.07%
Rendimiento estimado a 1 año
17.06%
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2649 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 73.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.3%
Posición
166
Nuevas
16
Aumentadas
74
Reducidas
62
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 8.32 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 12 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.62 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.61% |
| 2 | Tecnología | 17.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.2% |
| 4 | Finanzas | 10.01% |
| 5 | Salud | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Airbnb
ABNB
USD 98.1 mil M
| USD 13.7 M | 0.52% |
95,857
-9,046
| -9% | -USD 1.23 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
52
Norfolk Southern
NSC
USD 76.9 mil M
| USD 13.2 M | 0.5% |
41,858
+4,573
| +12% | +USD 1.41 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 12.7 M | 0.48% |
177,567
-9,168
| -5% | -USD 807 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
54
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 12.3 M | 0.46% |
111,465
-12,935
| -10% | -USD 1.43 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 12.3 M | 0.46% |
121,755
+39,814
| +49% | +USD 4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
56
Corning
GLW
USD 111 mil M
| USD 11.7 M | 0.44% |
45,876
-35,798
| -44% | -USD 6.51 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 11.2 M | 0.42% |
102,378
+1,293
| +1% | +USD 141 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 11.1 M | 0.42% |
417,385
+23,037
| +6% | +USD 615 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
59
Caterpillar
CAT
USD 298 mil M
| USD 10.9 M | 0.41% |
10,201
-6,985
| -41% | -USD 6.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 10.1 M | 0.38% |
39,901
+4,563
| +13% | +USD 1.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 9.45 M | 0.36% |
37,545
+9,979
| +36% | +USD 2.15 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
62
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 9.34 M | 0.35% |
72,721
+15,960
| +28% | +USD 1.87 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
63
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 9.23 M | 0.35% |
65,944
-4,980
| -7% | -USD 648 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Kenvue
KVUE
USD 37.6 mil M
| USD 9.11 M | 0.34% |
476,912
+184,624
| +63% | +USD 3.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
65
Dell
DELL
USD 302 mil M
| USD 9.05 M | 0.34% |
20,973
-25,904
| -55% | -USD 7.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
66
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.4 mil M
| USD 8.89 M | 0.34% |
30,326
+9,933
| +49% | +USD 2.89 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
67
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 8.81 M | 0.33% |
42,125
-1,873
| -4% | -USD 371 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
68
McKesson
MCK
USD 114 mil M
| USD 8.76 M | 0.33% |
11,589
-176
| -1% | -USD 140 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
69
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 8.73 M | 0.33% |
24,096
+6,700
| +39% | +USD 2.29 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
70
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 8.68 M | 0.33% |
25,469
+6,225
| +32% | +USD 2.03 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
71
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 8.56 M | 0.32% |
88,914
-4,416
| -5% | -USD 450 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
72
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 8.51 M | 0.32% |
62,225
+15,056
| +32% | +USD 1.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 8.5 M | 0.32% |
104,617
+22,774
| +28% | +USD 1.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2008 M
| USD 8.46 M | 0.32% |
204,416
+18,650
| +10% | +USD 773 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
75
MetLife
MET
USD 64.1 mil M
| USD 8.43 M | 0.32% |
99,608
+23,127
| +30% | +USD 1.87 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Trajan Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trajan Wealth mantenía 166 posiciones por un valor de USD 2649 M, un aumento de 7% frente a los USD 2476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trajan Wealth muestra 16 nuevos, Aumentaron 74, 62 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stryker: 26,392 acciones con un valor de USD 8.31 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Trajan Wealth en T2 2026 fue Stryker: 26,392 acciones por un valor de USD 8.31 M.
- Trajan Wealth fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Trajan Wealth durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Trajan Wealth cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.39 M.
- Las diez principales posiciones de Trajan Wealth representan 42% de su cartera de USD 2649 M en T2 2026.
- Trajan Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trajan Wealth aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2649 M.
Según el Informe 13F de Trajan Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.