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Trajan Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,65 Mrd. $
Umschlag
18,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+73,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,3 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
74
Reduziert
62
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+8,32 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,61 % |
| 2 | Technologie | 17,11 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,52 % |
95.857
-9.046
| -9 % | -1,23 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
52
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,5 % |
41.858
+4.573
| +12 % | +1,41 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
53
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,48 % |
177.567
-9.168
| -5 % | -807.404 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
54
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
111.465
-12.935
| -10 % | -1,43 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
55
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
121.755
+39.814
| +49 % | +4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
56
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,44 % |
45.876
-35.798
| -44 % | -6,51 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
57
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
102.378
+1.293
| +1 % | +140.886 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
58
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,42 % |
417.385
+23.037
| +6 % | +614.669 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
59
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,41 % |
10.201
-6.985
| -41 % | -6,14 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
39.901
+4.563
| +13 % | +1,06 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
61
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 0,36 % |
37.545
+9.979
| +36 % | +2,15 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
62
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,35 % |
72.721
+15.960
| +28 % | +1,87 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
63
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,35 % |
65.944
-4.980
| -7 % | -648.288 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
64
Kenvue
KVUE
38,2 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,34 % |
476.912
+184.624
| +63 % | +3,25 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
65
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,34 % |
20.973
-25.904
| -55 % | -7,49 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
66
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,34 % |
30.326
+9.933
| +49 % | +2,89 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
67
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,33 % |
42.125
-1.873
| -4 % | -370.901 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
68
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,33 % |
11.589
-176
| -1 % | -139.539 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
69
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,33 % |
24.096
+6.700
| +39 % | +2,29 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
70
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,33 % |
25.469
+6.225
| +32 % | +2,03 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
71
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,32 % |
88.914
-4.416
| -5 % | -450.200 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
72
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,32 % |
62.225
+15.056
| +32 % | +1,98 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
73
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
104.617
+22.774
| +28 % | +1,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
74
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,01 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,32 % |
204.416
+18.650
| +10 % | +772.988 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
75
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,32 % |
99.608
+23.127
| +30 % | +1,87 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
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FFH
Portfolio-Rückblick von Trajan Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trajan Wealth 166 Positionen im Wert von 2,65 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trajan Wealth für Q2 2026 weist 16 neu, 74 erhöht, 62 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Trajan Wealth im Q2 2026 war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $.
- Trajan Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trajan Wealth im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Trajan Wealth hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trajan Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mrd. $ aus.
- Trajan Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trajan Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 2,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trajan Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .