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Mason Investment Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,63 Mrd. $
Umschlag
14,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,49 %
Mason Investment Advisory Services, founded in 1982, is a subsidiary of Mason International that manages money for private individuals, families and institutions. Besides managing family portfolios, it acts as an outsourced chief investment officer for nonprofits, foundations and corporate businesses. Its approach rests on long-term asset allocation plans, regular rebalancing and careful manager selection. Portfolios are usually built from mutual funds and ETFs, and the firm may also hire outside money managers to run separate accounts for clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+463 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+40 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,99 %
Position
88
Neu
9
Aufgestockt
31
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Natural Resource ETF
TURF
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+2,24 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+31,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+957.298 $ |
| 5 |
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
|
+660.684 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,58 % |
| 2 | Energie | 0,15 % |
| 3 | Technologie | 0,13 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
8,81 Mrd. $
| 893 Mio. $ | 33,98 % |
4.471.056
-173.829
| -4 % | -31,1 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 13,4 % |
2.824.089
-9.009
| -0,3 % | -1,07 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,8 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 11,17 % |
1.902.746
-2.468
| -0,1 % | -387.160 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,14 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 9,91 % |
3.553.024
-32.868
| -0,9 % | -2,24 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
5
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
1,51 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 9,82 % |
5.646.517
+29.931
| +0,5 % | +1,34 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,2 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 9,22 % |
2.351.220
-8.994
| -0,4 % | -957.298 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 68,6 Mio. $ | 2,61 % |
282.251
-784
| -0,3 % | -182.370 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
8
T. Rowe Price Natural Resource ETF
TURF
329 Mio. $
| 56,1 Mio. $ | 2,14 % |
1.806.498
+1.800.131
| +28.273 % | +61,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 1,58 % |
844.702
+41.264
| +5 % | +1,94 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,17 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,18 % |
892.693
+80.999
| +10 % | +2,69 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,06 % |
275.603
-2.552
| -0,9 % | -256.637 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
24,9 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,74 % |
414.707
+49.632
| +14 % | +2,24 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
747 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,4 % |
192.119
-12.639
| -6 % | -660.684 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,32 % |
120.467
+212
| +0,2 % | +14.167 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,33 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,3 % |
175.711
+15.584
| +10 % | +717.861 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,15 % |
5.257
+6
| +0,1 % | +4.350 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,15 % |
45.077
+20.099
| +80 % | +1,69 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,1 % |
67.568
+1.426
| +2 % | +55.211 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,3 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,09 % |
44.934
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
20
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,08 % |
16.185
-89
| -0,5 % | -13.320 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,08 % |
9.603
+5.400
| +128 % | +1,13 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,07 % |
14.824
+7.760
| +110 % | +935.495 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,06 % |
38.485
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,06 % |
9.865
-392
| -4 % | -72.961 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,06 % |
25.923
+677
| +3 % | +39.464 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Mason Investment Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mason Investment Advisory Services 88 Positionen im Wert von 2,63 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mason Investment Advisory Services für Q2 2026 weist 9 neu, 31 erhöht, 29 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity MSCI Materials Index ETF: 11.239 Aktien im Wert von 657.583 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 31,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Mason Investment Advisory Services im Q2 2026 war Fidelity MSCI Materials Index ETF: 11.239 Aktien im Wert von 657.583 $.
- Mason Investment Advisory Services hat seine Position in T. Rowe Price Natural Resource ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mason Investment Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,1 Mio. $.
- Mason Investment Advisory Services hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.268 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mason Investment Advisory Services machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,63 Mrd. $ aus.
- Mason Investment Advisory Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mason Investment Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 2,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mason Investment Advisory Services für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .