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Trajan Wealth

Trajan Wealth Portfolio-Positionen

AUM 2,65 Mrd. $ Umschlag 18,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
Kapitalfluss
+73,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,3 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
74
Reduziert
62
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+13,2 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+10,9 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+8,32 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+12 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+11,3 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,62 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+7,49 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+6,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,61 %
2 Technologie 17,11 %
3 Kommunikationsdienste 13,2 %
4 Finanzwesen 10,01 %
5 Gesundheitswesen 8,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
221 Mio. $ 8,35 %
321.956
-16.956
-5 % -11,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
154 Mio. $ 5,82 %
431.649
-16.133
-4 % -5,81 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
134 Mio. $ 5,04 %
1.349.489
+37.821
+3 % +3,74 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
122 Mio. $ 4,61 %
1.662.225
+105.738
+7 % +7,76 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
108 Mio. $ 4,09 %
226.936
-29.449
-11 % -12 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
103 Mio. $ 3,9 %
277.148
+640
+0,2 % +258.945 $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
75,4 Mio. $ 2,85 %
133.908
+1.447
+1 % +884.813 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
75,3 Mio. $ 2,84 %
315.739
+1.669
+0,5 % +418.933 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
67,9 Mio. $ 2,56 %
234.496
-26.626
-10 % -7,62 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
59,5 Mio. $ 2,24 %
115.794
-3.336
-3 % -1,66 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BSV-Symbol
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
56,7 Mio. $ 2,14 %
728.258
+43.823
+6 % +3,42 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
52,8 Mio. $ 1,99 %
263.756
+61.748
+31 % +12,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ENB-Symbol
13
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
45,3 Mio. $ 1,71 %
834.744
-117.670
-12 % -6,45 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BKNG-Symbol
14
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
44,4 Mio. $ 1,68 %
249.181
+32.606
+15 % +5,56 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
44,4 Mio. $ 1,67 %
125.581
+11.204
+10 % +4 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
COR-Symbol
16
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
43,3 Mio. $ 1,64 %
153.106
+170
+0,1 % +49.007 $
2024 Q1
9 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
42,4 Mio. $ 1,6 %
123.644
+2.609
+2 % +837.606 $
2024 Q1
9 Quartale
ELV-Symbol
18
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
41,3 Mio. $ 1,56 %
106.831
+4.135
+4 % +1,53 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
40,2 Mio. $ 1,52 %
80.279
+27.440
+52 % +13,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IQV-Symbol
20
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,33 %
182.515
+4.444
+2 % +774.935 $
2024 Q1
9 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,33 %
194.058
+18.060
+10 % +3,13 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
34 Mio. $ 1,28 %
36.292
-1.373
-4 % -1,37 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,25 %
79.527
-1.564
-2 % -579.695 $
2024 Q1
9 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,1 %
688.280
+104.047
+18 % +4,88 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
UBER-Symbol
25
Uber
UBER
144 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,98 %
359.441
-10.334
-3 % -757.757 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Mizuho Markets Cayman Grand Cayman, Cayman Islands 2,67 Mrd. $ AUM 103,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Republic International (ORI)
Old Republic International (ORI) Chicago, Illinois 2,67 Mrd. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Insigneo Advisory Services
Insigneo Advisory Services Miami, Florida 2,67 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trajan Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trajan Wealth 166 Positionen im Wert von 2,65 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trajan Wealth für Q2 2026 weist 16 neu, 74 erhöht, 62 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Trajan Wealth im Q2 2026 war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $.
  • Trajan Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trajan Wealth im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Trajan Wealth hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trajan Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mrd. $ aus.
  • Trajan Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trajan Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 2,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Trajan Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .