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Trajan Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,65 Mrd. $
Umschlag
18,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+73,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,3 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
74
Reduziert
62
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+8,32 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,61 % |
| 2 | Technologie | 17,11 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NCR Voyix
VYX
1,16 Mrd. $
| 191.415 $ | 0,01 % |
23.429
-1.393
| -6 % | -9.802 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
152
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 117.431 $ | ﹤0,01 % |
13.269
-569
| -4 % | -5.895 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
153
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| – | – |
-3.429
| Geschlossen | -227.446 $ | – |
|
154
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| – | – |
-2.316
| Geschlossen | -716.855 $ | – |
|
155
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,41 Mrd. $
| – | – |
-7.079
| Geschlossen | -213.927 $ | – |
|
156
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| – | – |
-3.277
| Geschlossen | -202.683 $ | – |
|
157
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| – | – |
-554
| Geschlossen | -210.465 $ | – |
|
158
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
| – | – |
-1.423
| Geschlossen | -433.047 $ | – |
|
159
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| – | – |
-62.196
| Geschlossen | -5,39 Mio. $ | – |
|
160
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| – | – |
-11.877
| Geschlossen | -293.962 $ | – |
|
161
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| – | – |
-1.643
| Geschlossen | -526.687 $ | – |
|
162
Seagate
STX
143 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -509.288 $ | – |
|
163
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| – | – |
-1.359
| Geschlossen | -505.208 $ | – |
|
164
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| – | – |
-1.675
| Geschlossen | -289.846 $ | – |
|
165
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| – | – |
-1.851
| Geschlossen | -314.095 $ | – |
|
166
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
543 Mio. $
| – | – |
-11.936
| Geschlossen | -86.894 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Trajan Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trajan Wealth 166 Positionen im Wert von 2,65 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trajan Wealth für Q2 2026 weist 16 neu, 74 erhöht, 62 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Trajan Wealth im Q2 2026 war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $.
- Trajan Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trajan Wealth im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Trajan Wealth hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trajan Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mrd. $ aus.
- Trajan Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trajan Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 2,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trajan Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .