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Trajan Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
18.07%
1년 추정 수익률
17.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.01%
1년 예상 수익률
+17.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.5억
AUM 성장
+US$1.74억
(+7%)
자금 흐름
+US$7310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.3%
보유액
166
신규
16
증가
74
축소
62
청산됨
14
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1319만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1270만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1089만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$832만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1195만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1130만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$762만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$749만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.61% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 10.01% |
| 5 | 헬스케어 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NCR Voyix
VYX
US$11.6억
| US$19.1만 | 0.01% |
23,429
-1,393
| -6% | -US$9.8천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
152
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
13,269
-569
| -4% | -US$5.9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
153
Alcoa
AA
US$100억
| – | – |
-3,429
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
154
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| – | – |
-2,316
| 청산됨 | -US$71.7만 | – |
|
155
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$14.1억
| – | – |
-7,079
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
156
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| – | – |
-3,277
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
157
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| – | – |
-554
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
158
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| – | – |
-1,423
| 청산됨 | -US$43.3만 | – |
|
159
Medtronic
MDT
US$1220억
| – | – |
-62,196
| 청산됨 | -US$539만 | – |
|
160
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| – | – |
-11,877
| 청산됨 | -US$29.4만 | – |
|
161
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| – | – |
-1,643
| 청산됨 | -US$52.7만 | – |
|
162
Seagate
STX
US$1434억
| – | – |
-1,300
| 청산됨 | -US$50.9만 | – |
|
163
Tesla
TSLA
US$1.47조
| – | – |
-1,359
| 청산됨 | -US$50.5만 | – |
|
164
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| – | – |
-1,675
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
165
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| – | – |
-1,851
| 청산됨 | -US$31.4만 | – |
|
166
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.43억
| – | – |
-11,936
| 청산됨 | -US$8.69만 | – |
|
유사한 펀드
FFH
Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trajan Wealth 측은 US$26.5억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Trajan Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 74개 증가, 62개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stryker 주식으로, 26,392주를 보유했으며 가치는 US$831만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC 주식으로, 추정 금액은 US$1195만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Stryker 주식으로, US$831만 상당의 26,392주를 매수했어요.
- Trajan Wealth 측이 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1319만 규모예요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1195만예요.
- Trajan Wealth 측은 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$539만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.5억 중 42% 비중을 차지해요.
- Trajan Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Trajan Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$26.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Trajan Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.