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Trajan Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
18.07%
1년 추정 수익률
17.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.01%
1년 예상 수익률
+17.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.5억
AUM 성장
+US$1.74억
(+7%)
자금 흐름
+US$7310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.3%
보유액
166
신규
16
증가
74
축소
62
청산됨
14
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1319만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1270만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1089만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$832만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1195만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1130만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$762만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$749만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.61% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 10.01% |
| 5 | 헬스케어 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$230만 | 0.09% |
22,504
-3,616
| -14% | -US$34.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
102
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$217만 | 0.08% |
41,430
+438
| +1% | +US$2.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
103
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$216만 | 0.08% |
52,137
-1,906
| -4% | -US$8.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
104
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
| US$215만 | 0.08% |
115,289
+1,767
| +2% | +US$3.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
105
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$3.32억
| US$215만 | 0.08% |
97,802
+1,461
| +2% | +US$3.24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
106
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$212만 | 0.08% |
19,972
-1,577
| -7% | -US$16.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
107
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$193만 | 0.07% |
16,932
+224
| +1% | +US$2.29만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$178만 | 0.07% |
18,495
-102
| -0.5% | -US$9.8천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
109
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$159만 | 0.06% |
13,058
+210
| +2% | +US$2.38만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
110
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$145만 | 0.05% |
11,601
-94
| -0.8% | -US$1.12만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$144만 | 0.05% |
17,827
+635
| +4% | +US$4.92만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$139만 | 0.05% |
1,893
-337
| -15% | -US$23.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
113
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$84.3만 | 0.03% |
1,128
+606
| +116% | +US$43.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
114
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$76만 | 0.03% |
7,053
+876
| +14% | +US$9.08만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
115
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$50.2만 | 0.02% |
16,406
-771
| -4% | -US$2.37만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
116
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$42만 | 0.02% |
+500
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
117
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$38만 | 0.01% |
5,815
-382
| -6% | -US$2.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
118
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.2억
| US$31.1만 | 0.01% |
14,738
+155
| +1% | +US$3.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
119
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$30.1만 | 0.01% |
1,411
-105
| -7% | -US$2.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
120
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$7.01억
| US$29.2만 | 0.01% |
+12,030
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.9억
| US$29만 | 0.01% |
+11,921
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Houlihan Lokey
HLI
US$91.8억
| US$28.9만 | 0.01% |
2,156
-118
| -5% | -US$1.74만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
123
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.78억
| US$28.5만 | 0.01% |
6,979
-303
| -4% | -US$1.23만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
124
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$27.5만 | 0.01% |
1,670
-98
| -6% | -US$1.39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
125
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.1억
| US$27.3만 | 0.01% |
9,295
-659
| -7% | -US$2.07만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trajan Wealth 측은 US$26.5억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Trajan Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 74개 증가, 62개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stryker 주식으로, 26,392주를 보유했으며 가치는 US$831만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC 주식으로, 추정 금액은 US$1195만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Stryker 주식으로, US$831만 상당의 26,392주를 매수했어요.
- Trajan Wealth 측이 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1319만 규모예요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1195만예요.
- Trajan Wealth 측은 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$539만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.5억 중 42% 비중을 차지해요.
- Trajan Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Trajan Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$26.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Trajan Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.