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Trajan Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
18.07%
1년 추정 수익률
17.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.01%
1년 예상 수익률
+17.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.5억
AUM 성장
+US$1.74억
(+7%)
자금 흐름
+US$7310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.3%
보유액
166
신규
16
증가
74
축소
62
청산됨
14
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1319만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1270만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1089만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$832만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1195만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1130만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$762만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$749만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.61% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 10.01% |
| 5 | 헬스케어 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Airbnb
ABNB
US$1036억
| US$1372만 | 0.52% |
95,857
-9,046
| -9% | -US$123만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
52
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$1317만 | 0.5% |
41,858
+4,573
| +12% | +US$141만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
53
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$1268만 | 0.48% |
177,567
-9,168
| -5% | -US$80.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
54
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$1230만 | 0.46% |
111,465
-12,935
| -10% | -US$143만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
55
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1226만 | 0.46% |
121,755
+39,814
| +49% | +US$400만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
56
Corning
GLW
US$1068억
| US$1172만 | 0.44% |
45,876
-35,798
| -44% | -US$651만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
57
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$1117만 | 0.42% |
102,378
+1,293
| +1% | +US$14.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
58
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1106만 | 0.42% |
417,385
+23,037
| +6% | +US$61.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
59
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$1086만 | 0.41% |
10,201
-6,985
| -41% | -US$614만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$1013만 | 0.38% |
39,901
+4,563
| +13% | +US$106만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
61
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$945만 | 0.36% |
37,545
+9,979
| +36% | +US$215만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
62
Merck
MRK
US$3633억
| US$934만 | 0.35% |
72,721
+15,960
| +28% | +US$187만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
63
Citigroup
C
US$2055억
| US$923만 | 0.35% |
65,944
-4,980
| -7% | -US$64.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
64
Kenvue
KVUE
US$382억
| US$911만 | 0.34% |
476,912
+184,624
| +63% | +US$325만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
65
Dell
DELL
US$2880억
| US$905만 | 0.34% |
20,973
-25,904
| -55% | -US$749만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
66
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$889만 | 0.34% |
30,326
+9,933
| +49% | +US$289만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
67
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$881만 | 0.33% |
42,125
-1,873
| -4% | -US$37.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
68
McKesson
MCK
US$1180억
| US$876만 | 0.33% |
11,589
-176
| -1% | -US$14만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
69
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$873만 | 0.33% |
24,096
+6,700
| +39% | +US$229만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
70
Chubb
CB
US$1404억
| US$868만 | 0.33% |
25,469
+6,225
| +32% | +US$203만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
71
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$856만 | 0.32% |
88,914
-4,416
| -5% | -US$45만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
72
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$851만 | 0.32% |
62,225
+15,056
| +32% | +US$198만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
73
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$850만 | 0.32% |
104,617
+22,774
| +28% | +US$180만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
74
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1억
| US$846만 | 0.32% |
204,416
+18,650
| +10% | +US$77.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
75
MetLife
MET
US$658억
| US$843만 | 0.32% |
99,608
+23,127
| +30% | +US$187만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trajan Wealth 측은 US$26.5억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Trajan Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 74개 증가, 62개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stryker 주식으로, 26,392주를 보유했으며 가치는 US$831만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC 주식으로, 추정 금액은 US$1195만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Stryker 주식으로, US$831만 상당의 26,392주를 매수했어요.
- Trajan Wealth 측이 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1319만 규모예요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1195만예요.
- Trajan Wealth 측은 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$539만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.5억 중 42% 비중을 차지해요.
- Trajan Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Trajan Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$26.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Trajan Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.