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Trajan Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
18.07%
1년 추정 수익률
17.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.01%
1년 예상 수익률
+17.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.5억
AUM 성장
+US$1.74억
(+7%)
자금 흐름
+US$7310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.3%
보유액
166
신규
16
증가
74
축소
62
청산됨
14
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1319만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1270만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1089만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$832만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1195만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1130만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$762만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$749만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.61% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 10.01% |
| 5 | 헬스케어 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$841만 | 0.32% |
52,631
+17,960
| +52% | +US$278만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
77
Stryker
SYK
US$1178억
| US$831만 | 0.31% |
+26,392
| 신규 | +US$832만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Oneok
OKE
US$604억
| US$826만 | 0.31% |
94,973
+28,908
| +44% | +US$255만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
79
Southern Company
SO
US$1069억
| US$818만 | 0.31% |
85,436
+26,892
| +46% | +US$253만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
80
Public Storage
PSA
US$579억
| US$817만 | 0.31% |
25,659
+6,213
| +32% | +US$190만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
81
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$813만 | 0.31% |
36,860
+13,979
| +61% | +US$317만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
82
IBM
IBM
US$2396억
| US$811만 | 0.31% |
28,847
+5,853
| +25% | +US$147만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
83
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$811만 | 0.31% |
101,363
+2,672
| +3% | +US$21.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
84
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$798만 | 0.3% |
47,199
+4,975
| +12% | +US$85.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
85
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$783만 | 0.3% |
173,465
-119,865
| -41% | -US$433만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
86
Chevron
CVX
US$4575억
| US$759만 | 0.29% |
45,769
+10,141
| +28% | +US$189만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
87
CME Group
CME
US$1099억
| US$731만 | 0.28% |
33,121
+12,289
| +59% | +US$340만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
88
Intuit
INTU
US$918억
| US$697만 | 0.26% |
26,692
-2,188
| -8% | -US$76.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
89
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.98억
| US$491만 | 0.19% |
48,646
-5,685
| -10% | -US$57.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
90
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$453만 | 0.17% |
73,763
-1,331
| -2% | -US$7.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$433만 | 0.16% |
76,602
+145
| +0.2% | +US$8.19천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
92
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$408만 | 0.15% |
80,854
+3,567
| +5% | +US$18만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
93
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$396만 | 0.15% |
14,665
-484
| -3% | -US$13.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
94
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.41억
| US$371만 | 0.14% |
79,569
-2,779
| -3% | -US$13만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
95
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$357만 | 0.13% |
34,326
+525
| +2% | +US$5.31만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
96
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.2억
| US$319만 | 0.12% |
63,707
+7,624
| +14% | +US$38만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6억
| US$295만 | 0.11% |
61,753
-2,452
| -4% | -US$11.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
98
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$275만 | 0.1% |
12,259
-600
| -5% | -US$12.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
99
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$271만 | 0.1% |
23,054
-102
| -0.4% | -US$1.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
100
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$253만 | 0.1% |
26,726
-206
| -0.8% | -US$1.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trajan Wealth 측은 US$26.5억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Trajan Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 74개 증가, 62개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stryker 주식으로, 26,392주를 보유했으며 가치는 US$831만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC 주식으로, 추정 금액은 US$1195만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Stryker 주식으로, US$831만 상당의 26,392주를 매수했어요.
- Trajan Wealth 측이 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1319만 규모예요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1195만예요.
- Trajan Wealth 측은 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$539만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.5억 중 42% 비중을 차지해요.
- Trajan Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Trajan Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$26.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Trajan Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.