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Trajan Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2649 M
Rotación
18.07%
Rendimiento estimado a 1 año
17.06%
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2649 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 73.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.3%
Posición
166
Nuevas
16
Aumentadas
74
Reducidas
62
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 8.32 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 12 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.62 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.61% |
| 2 | Tecnología | 17.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.2% |
| 4 | Finanzas | 10.01% |
| 5 | Salud | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Yum! Brands
YUM
USD 42.4 mil M
| USD 8.41 M | 0.32% |
52,631
+17,960
| +52% | +USD 2.78 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
77
Stryker
SYK
USD 112 mil M
| USD 8.31 M | 0.31% |
+26,392
| Nuevas | +USD 8.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Oneok
OKE
USD 61.2 mil M
| USD 8.26 M | 0.31% |
94,973
+28,908
| +44% | +USD 2.55 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 8.18 M | 0.31% |
85,436
+26,892
| +46% | +USD 2.53 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
Public Storage
PSA
USD 60.7 mil M
| USD 8.17 M | 0.31% |
25,659
+6,213
| +32% | +USD 1.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
81
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 8.13 M | 0.31% |
36,860
+13,979
| +61% | +USD 3.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 8.11 M | 0.31% |
28,847
+5,853
| +25% | +USD 1.47 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
83
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 8.11 M | 0.31% |
101,363
+2,672
| +3% | +USD 214 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 7.98 M | 0.3% |
47,199
+4,975
| +12% | +USD 856 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
85
Hewlett Packard
HPE
USD 73.1 mil M
| USD 7.83 M | 0.3% |
173,465
-119,865
| -41% | -USD 4.33 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 7.59 M | 0.29% |
45,769
+10,141
| +28% | +USD 1.89 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
87
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 7.31 M | 0.28% |
33,121
+12,289
| +59% | +USD 3.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 6.97 M | 0.26% |
26,692
-2,188
| -8% | -USD 762 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
89
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 975 M
| USD 4.91 M | 0.19% |
48,646
-5,685
| -10% | -USD 573 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
90
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.5 mil M
| USD 4.53 M | 0.17% |
73,763
-1,331
| -2% | -USD 79 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 4.33 M | 0.16% |
76,602
+145
| +0.2% | +USD 8.19 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.5 mil M
| USD 4.08 M | 0.15% |
80,854
+3,567
| +5% | +USD 180 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 3.96 M | 0.15% |
14,665
-484
| -3% | -USD 139 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 644 M
| USD 3.71 M | 0.14% |
79,569
-2,779
| -3% | -USD 130 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
95
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 3.57 M | 0.13% |
34,326
+525
| +2% | +USD 53.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2649 M
| USD 3.19 M | 0.12% |
63,707
+7,624
| +14% | +USD 380 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7621 M
| USD 2.95 M | 0.11% |
61,753
-2,452
| -4% | -USD 115 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 2.75 M | 0.1% |
12,259
-600
| -5% | -USD 128 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17.1 mil M
| USD 2.71 M | 0.1% |
23,054
-102
| -0.4% | -USD 12 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
100
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 2.53 M | 0.1% |
26,726
-206
| -0.8% | -USD 19.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Trajan Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trajan Wealth mantenía 166 posiciones por un valor de USD 2649 M, un aumento de 7% frente a los USD 2476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trajan Wealth muestra 16 nuevos, Aumentaron 74, 62 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stryker: 26,392 acciones con un valor de USD 8.31 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Trajan Wealth en T2 2026 fue Stryker: 26,392 acciones por un valor de USD 8.31 M.
- Trajan Wealth fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Trajan Wealth durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Trajan Wealth cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.39 M.
- Las diez principales posiciones de Trajan Wealth representan 42% de su cartera de USD 2649 M en T2 2026.
- Trajan Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trajan Wealth aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2649 M.
Según el Informe 13F de Trajan Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.