Trajan Wealth Posiciones de la cartera
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 8.32 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 12 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.62 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.61% |
| 2 | Tecnología | 17.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.2% |
| 4 | Finanzas | 10.01% |
| 5 | Salud | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NCR Voyix
VYX
USD 1215 M
| USD 191 k | 0.01% |
23,429
-1,393
| -6% | -USD 9.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
152
DXC Technology
DXC
USD 2142 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
13,269
-569
| -4% | -USD 5.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
153
Alcoa
AA
USD 10.4 mil M
| – | – |
-3,429
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
154
Broadcom
AVGO
USD 1.59 B
| – | – |
-2,316
| Cerradas | -USD 717 k | – |
|
155
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1284 M
| – | – |
-7,079
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
156
Darling Ingredients
DAR
USD 8461 M
| – | – |
-3,277
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
157
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.5 mil M
| – | – |
-554
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
158
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 17.3 mil M
| – | – |
-1,423
| Cerradas | -USD 433 k | – |
|
159
Medtronic
MDT
USD 126 mil M
| – | – |
-62,196
| Cerradas | -USD 5.39 M | – |
|
160
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.4 mil M
| – | – |
-11,877
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
161
Sherwin-Williams
SHW
USD 82.4 mil M
| – | – |
-1,643
| Cerradas | -USD 527 k | – |
|
162
Seagate
STX
USD 139 mil M
| – | – |
-1,300
| Cerradas | -USD 509 k | – |
|
163
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| – | – |
-1,359
| Cerradas | -USD 505 k | – |
|
164
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.2 mil M
| – | – |
-1,675
| Cerradas | -USD 290 k | – |
|
165
ExxonMobil
XOM
USD 724 mil M
| – | – |
-1,851
| Cerradas | -USD 314 k | – |
|
166
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
USD 547 M
| – | – |
-11,936
| Cerradas | -USD 86.9 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Trajan Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trajan Wealth mantenía 166 posiciones por un valor de USD 2649 M, un aumento de 7% frente a los USD 2476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trajan Wealth muestra 16 nuevos, Aumentaron 74, 62 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stryker: 26,392 acciones con un valor de USD 8.31 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Trajan Wealth en T2 2026 fue Stryker: 26,392 acciones por un valor de USD 8.31 M.
- Trajan Wealth fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Trajan Wealth durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Trajan Wealth cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.39 M.
- Las diez principales posiciones de Trajan Wealth representan 42% de su cartera de USD 2649 M en T2 2026.
- Trajan Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trajan Wealth aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2649 M.
Según el Informe 13F de Trajan Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.