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Trajan Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2649 M
Rotación
18.07%
Rendimiento estimado a 1 año
17.06%
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2649 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 73.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.3%
Posición
166
Nuevas
16
Aumentadas
74
Reducidas
62
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 8.32 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 12 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.62 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.61% |
| 2 | Tecnología | 17.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.2% |
| 4 | Finanzas | 10.01% |
| 5 | Salud | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.2 mil M
| USD 2.3 M | 0.09% |
22,504
-3,616
| -14% | -USD 341 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
102
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 2.17 M | 0.08% |
41,430
+438
| +1% | +USD 23 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
103
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8241 M
| USD 2.16 M | 0.08% |
52,137
-1,906
| -4% | -USD 83.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1823 M
| USD 2.15 M | 0.08% |
115,289
+1,767
| +2% | +USD 33.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
USD 330 M
| USD 2.15 M | 0.08% |
97,802
+1,461
| +2% | +USD 32.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3854 M
| USD 2.12 M | 0.08% |
19,972
-1,577
| -7% | -USD 167 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
107
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 1.93 M | 0.07% |
16,932
+224
| +1% | +USD 22.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| USD 1.78 M | 0.07% |
18,495
-102
| -0.5% | -USD 9.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
109
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.3 mil M
| USD 1.59 M | 0.06% |
13,058
+210
| +2% | +USD 23.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
110
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 1.45 M | 0.05% |
11,601
-94
| -0.8% | -USD 11.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 1.44 M | 0.05% |
17,827
+635
| +4% | +USD 49.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 1.39 M | 0.05% |
1,893
-337
| -15% | -USD 232 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
113
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 843 k | 0.03% |
1,128
+606
| +116% | +USD 439 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5170 M
| USD 760 k | 0.03% |
7,053
+876
| +14% | +USD 90.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
115
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4221 M
| USD 502 k | 0.02% |
16,406
-771
| -4% | -USD 23.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
116
Sterling Infrastructure
STRL
USD 7712 M
| USD 420 k | 0.02% |
+500
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Moelis & Co
MC
USD 4217 M
| USD 380 k | 0.01% |
5,815
-382
| -6% | -USD 25 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
118
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 301 M
| USD 311 k | 0.01% |
14,738
+155
| +1% | +USD 3.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
Arrow Electronics
ARW
USD 9155 M
| USD 301 k | 0.01% |
1,411
-105
| -7% | -USD 21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 783 M
| USD 292 k | 0.01% |
+12,030
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1649 M
| USD 290 k | 0.01% |
+11,921
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Houlihan Lokey
HLI
USD 10.1 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
2,156
-118
| -5% | -USD 17.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
123
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 258 M
| USD 285 k | 0.01% |
6,979
-303
| -4% | -USD 12.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
Toll Brothers
TOL
USD 14.1 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
1,670
-98
| -6% | -USD 13.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4723 M
| USD 273 k | 0.01% |
9,295
-659
| -7% | -USD 20.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Trajan Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trajan Wealth mantenía 166 posiciones por un valor de USD 2649 M, un aumento de 7% frente a los USD 2476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trajan Wealth muestra 16 nuevos, Aumentaron 74, 62 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stryker: 26,392 acciones con un valor de USD 8.31 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Trajan Wealth en T2 2026 fue Stryker: 26,392 acciones por un valor de USD 8.31 M.
- Trajan Wealth fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Trajan Wealth durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Trajan Wealth cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.39 M.
- Las diez principales posiciones de Trajan Wealth representan 42% de su cartera de USD 2649 M en T2 2026.
- Trajan Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trajan Wealth aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2649 M.
Según el Informe 13F de Trajan Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.