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Trajan Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2649 M
Rotación
18.07%
Rendimiento estimado a 1 año
17.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2649 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 73.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.3%
Posición
166
Nuevas
16
Aumentadas
74
Reducidas
62
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 8.32 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 12 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.62 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.61% |
| 2 | Tecnología | 17.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.2% |
| 4 | Finanzas | 10.01% |
| 5 | Atención médica | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 221 M | 8.35% |
321,956
-16,956
| -5% | -USD 11.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 154 M | 5.82% |
431,649
-16,133
| -4% | -USD 5.81 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 134 M | 5.04% |
1,349,489
+37,821
| +3% | +USD 3.74 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 122 M | 4.61% |
1,662,225
+105,738
| +7% | +USD 7.76 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 108 M | 4.09% |
226,936
-29,449
| -11% | -USD 12 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 103 M | 3.9% |
277,148
+640
| +0.2% | +USD 259 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 75.4 M | 2.85% |
133,908
+1,447
| +1% | +USD 885 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 75.3 M | 2.84% |
315,739
+1,669
| +0.5% | +USD 419 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 67.9 M | 2.56% |
234,496
-26,626
| -10% | -USD 7.62 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 59.5 M | 2.24% |
115,794
-3,336
| -3% | -USD 1.66 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 56.7 M | 2.14% |
728,258
+43,823
| +6% | +USD 3.42 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 52.8 M | 1.99% |
263,756
+61,748
| +31% | +USD 12.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 45.3 M | 1.71% |
834,744
-117,670
| -12% | -USD 6.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 44.4 M | 1.68% |
249,181
+32,606
| +15% | +USD 5.56 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 44.4 M | 1.67% |
125,581
+11,204
| +10% | +USD 4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 43.3 M | 1.64% |
153,106
+170
| +0.1% | +USD 49 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 42.4 M | 1.6% |
123,644
+2,609
| +2% | +USD 838 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 41.3 M | 1.56% |
106,831
+4,135
| +4% | +USD 1.53 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 40.2 M | 1.52% |
80,279
+27,440
| +52% | +USD 13.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 35.3 M | 1.33% |
182,515
+4,444
| +2% | +USD 775 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 35.1 M | 1.33% |
194,058
+18,060
| +10% | +USD 3.13 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 34 M | 1.28% |
36,292
-1,373
| -4% | -USD 1.37 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 33.1 M | 1.25% |
79,527
-1,564
| -2% | -USD 580 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 29.1 M | 1.1% |
688,280
+104,047
| +18% | +USD 4.88 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 25.9 M | 0.98% |
359,441
-10,334
| -3% | -USD 758 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Trajan Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trajan Wealth mantenía 166 posiciones por un valor de USD 2649 M, un aumento de 7% frente a los USD 2476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trajan Wealth muestra 16 nuevos, Aumentaron 74, 62 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stryker: 26,392 acciones con un valor de USD 8.31 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Trajan Wealth en T2 2026 fue Stryker: 26,392 acciones por un valor de USD 8.31 M.
- Trajan Wealth fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Trajan Wealth durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Trajan Wealth cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.39 M.
- Las diez principales posiciones de Trajan Wealth representan 42% de su cartera de USD 2649 M en T2 2026.
- Trajan Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trajan Wealth aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2649 M.
Según el Informe 13F de Trajan Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.