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Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 2859 M
Rotación
11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
28.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.29%
AUM
USD 2859 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 322 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 15.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.67%
Posición
202
Nuevas
16
Aumentadas
51
Reducidas
70
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 18 M |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 17.9 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 8.72 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 9.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.73% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.16% |
| 3 | Varios | 13.05% |
| 4 | Finanzas | 11.41% |
| 5 | Atención médica | 10.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 191 M | 6.67% |
504,659
-8,856
| -2% | -USD 3.55 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 150 M | 5.24% |
418,860
-4,004
| -0.9% | -USD 1.44 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 145 M | 5.09% |
426,619
-4,130
| -1% | -USD 945 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 110 M | 3.83% |
91,363
-11,485
| -11% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 105 M | 3.66% |
361,383
+1,749
| +0.5% | +USD 500 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 94.1 M | 3.29% |
187,993
-494
| -0.3% | -USD 237 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 87.7 M | 3.07% |
235,017
+360
| +0.2% | +USD 146 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 86.4 M | 3.02% |
362,354
-815
| -0.2% | -USD 205 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 86 M | 3.01% |
430,000
+17,733
| +4% | +USD 3.65 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
StubHub Holdings
STUB
USD 2239 M
| USD 80.2 M | 2.8% |
6,229,560
+59,520
| +1% | +USD 525 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 77.8 M | 2.72% |
76,901
-941
| -1% | -USD 917 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 70.6 M | 2.47% |
259,487
-1,918
| -0.7% | -USD 504 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 66.4 M | 2.32% |
88,856
-3,631
| -4% | -USD 2.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 64.3 M | 2.25% |
181,916
-3,415
| -2% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 62.8 M | 2.2% |
191,888
-1,091
| -0.6% | -USD 339 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 58.5 M | 2.05% |
308,290
-3,017
| -1% | -USD 553 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 57.8 M | 2.02% |
600,607
-806
| -0.1% | -USD 82.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 57.2 M | 2% |
422,747
-522
| -0.1% | -USD 78.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 55.5 M | 1.94% |
218,394
-3,140
| -1% | -USD 732 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 46.8 M | 1.64% |
63,494
-2,137
| -3% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 46.7 M | 1.63% |
49,939
-88
| -0.2% | -USD 87.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 46.1 M | 1.61% |
163,928
-59
| -0% | -USD 16.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 37.3 M | 1.3% |
87,536
-347
| -0.4% | -USD 140 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 35.8 M | 1.25% |
991,435
-36,862
| -4% | -USD 1.22 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 34.8 M | 1.22% |
102,035
-161
| -0.2% | -USD 52.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Klingenstein Fields & Co mantenía 202 posiciones por un valor de USD 2859 M, un aumento de 13% frente a los USD 2537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Klingenstein Fields & Co muestra 16 nuevos, Aumentaron 51, 70 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 81,559 acciones con un valor de USD 18 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 18.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 81,559 acciones por un valor de USD 18 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.2 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 18.3 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 752 k.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 40% de su cartera de USD 2859 M en T2 2026.
- Klingenstein Fields & Co abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2859 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.