Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
Kirby Corp
KEX
|
+USD 1.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 4.26 M |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+USD 2.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.04% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.22% |
| 3 | Finanzas | 14.6% |
| 4 | Salud | 12.83% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 253 M | 11.28% |
2,212,714
-3,500
| -0.2% | -USD 384 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 132 M | 5.9% |
971,074
-3,694
| -0.4% | -USD 527 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 124 M | 5.54% |
1,330,081
-5,320
| -0.4% | -USD 508 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 76.1 M | 3.4% |
780,333
-22,166
| -3% | -USD 2.22 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.5 mil M
| USD 61.1 M | 2.73% |
3,283,035
+43,478
| +1% | +USD 898 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 55.7 M | 2.49% |
584,554
-2,335
| -0.4% | -USD 243 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 51.1 M | 2.28% |
658,014
+21,826
| +3% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 50.2 M | 2.24% |
394,609
-1,602
| -0.4% | -USD 208 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 48 M | 2.14% |
612,914
-2,825
| -0.5% | -USD 227 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 43.4 M | 1.94% |
649,099
-2,908
| -0.4% | -USD 206 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 42.9 M | 1.92% |
332,368
-8,883
| -3% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
RDS.A
12
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 41.7 M | 1.86% |
772,028
+5,493
| +0.7% | +USD 315 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 37.6 M | 1.68% |
410,028
-3,795
| -0.9% | -USD 354 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 35.3 M | 1.58% |
1,334,920
-14,735
| -1% | -USD 395 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 35.3 M | 1.58% |
540,118
-7,928
| -1% | -USD 538 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 35 M | 1.56% |
500,756
-4,586
| -0.9% | -USD 336 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 32.8 M | 1.47% |
380,695
-2,575
| -0.7% | -USD 232 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 32.1 M | 1.43% |
433,153
-8,687
| -2% | -USD 664 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 30.6 M | 1.37% |
261,391
-2,236
| -0.8% | -USD 244 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 30 M | 1.34% |
176,308
-1,660
| -0.9% | -USD 289 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 29.7 M | 1.33% |
947,608
-5,052
| -0.5% | -USD 162 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
American International
AIG
USD 41.3 mil M
| USD 28.9 M | 1.29% |
466,861
-4,920
| -1% | -USD 291 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 28.6 M | 1.28% |
306,872
-870
| -0.3% | -USD 82.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
TWX
24
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 27.6 M | 1.23% |
316,152
-2,240
| -0.7% | -USD 191 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 26.9 M | 1.2% |
400,932
-1,015
| -0.3% | -USD 66.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Klingenstein Fields & Co mantenía 259 posiciones valuadas en USD 2239 M, un 0.86% menos que los USD 2258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Klingenstein Fields & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 35, 117 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Thermo Fisher Scientific: 21,412 acciones con un valor de USD 2.78 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 12.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T2 2015 fue Thermo Fisher Scientific: 21,412 acciones por un valor de USD 2.78 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en Bed Bath & Beyond Inc durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T2 2015 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en PNC Financial Services en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.88 M.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 40% de su cartera de USD 2239 M en T2 2015.
- Klingenstein Fields & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co cayó 0.86% frente al trimestre anterior, hasta USD 2239 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T2 2015, presentado el 3 ago 2015.