Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 11 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 3.82 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 8.83 M |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 3.59 M |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 3.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.1% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.23% |
| 3 | Finanzas | 16.05% |
| 4 | Salud | 12.49% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 220 M | 8.09% |
2,044,496
+12,039
| +0.6% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 190 M | 6.98% |
956,752
-1,682
| -0.2% | -USD 319 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 147 M | 5.4% |
1,223,765
-2,416
| -0.2% | -USD 276 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 125 M | 4.58% |
891,673
-13,194
| -1% | -USD 1.84 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 84.2 M | 3.1% |
628,044
-788
| -0.1% | -USD 95 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 60.7 M | 2.23% |
308,202
-3,793
| -1% | -USD 730 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 59.8 M | 2.2% |
1,493,645
-5,338
| -0.4% | -USD 201 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 54.6 M | 2.01% |
394,224
-3,331
| -0.8% | -USD 447 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 53.6 M | 1.97% |
583,898
-527
| -0.1% | -USD 47.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
RDS.A
10
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 50.2 M | 1.85% |
753,237
+11,983
| +2% | +USD 755 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 48.6 M | 1.79% |
194,768
-882
| -0.5% | -USD 202 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
RTN
12
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 43.8 M | 1.61% |
233,270
-893
| -0.4% | -USD 167 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 42 M | 1.55% |
993,728
+580
| +0.1% | +USD 24.2 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 41.6 M | 1.53% |
564,785
-2,612
| -0.5% | -USD 189 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 40.5 M | 1.49% |
843,189
-1,720
| -0.2% | -USD 75.6 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 39.3 M | 1.45% |
489,263
-1,137
| -0.2% | -USD 86.3 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 38.5 M | 1.42% |
269,655
-1,928
| -0.7% | -USD 275 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 37.8 M | 1.39% |
501,143
-2,528
| -0.5% | -USD 185 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 35.4 M | 1.3% |
200,381
+5,050
| +3% | +USD 893 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 34.1 M | 1.25% |
651,160
-4,120
| -0.6% | -USD 210 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 34 M | 1.25% |
248,235
-400
| -0.2% | -USD 52.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 33.8 M | 1.24% |
340,495
-12,698
| -4% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 33.5 M | 1.23% |
1,304,890
+1,980
| +0.2% | +USD 51.5 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 33.4 M | 1.23% |
200,011
-2,456
| -1% | -USD 392 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 33 M | 1.21% |
626,380
-2,500
| -0.4% | -USD 129 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Klingenstein Fields & Co mantenía 228 posiciones por un valor de USD 2717 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 2599 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Klingenstein Fields & Co muestra 11 nuevos, Aumentaron 50, 93 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Paramount Global Class B: 443,773 acciones con un valor de USD 26.2 M. La mayor venta fue Synchrony, por un valor estimado de USD 20.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T4 2017 fue Paramount Global Class B: 443,773 acciones por un valor de USD 26.2 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T4 2017 fue en Synchrony, con un recorte estimado de USD 20.6 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en Hershey en T4 2017, con una venta estimada de USD 295 k.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 38% de su cartera de USD 2717 M en T4 2017.
- Klingenstein Fields & Co abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2717 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T4 2017, presentado el 30 ene 2018.