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Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 2859 M
Rotación
11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
28.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.29%
AUM
USD 2551 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.7 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.75%
Posición
237
Nuevas
12
Aumentadas
76
Reducidas
78
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 3.8 M |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 3.13 M |
| 5 |
American International
AIG
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 6.73 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.53% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.58% |
| 3 | Finanzas | 15.8% |
| 4 | Salud | 15.64% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 215 M | 8.45% |
2,028,211
+34,666
| +2% | +USD 3.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 162 M | 6.37% |
959,289
-1,584
| -0.2% | -USD 263 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 154 M | 6.03% |
1,331,041
-3,279
| -0.2% | -USD 376 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 123 M | 4.84% |
933,046
-3,756
| -0.4% | -USD 479 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 69.6 M | 2.73% |
638,820
-1,751
| -0.3% | -USD 191 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 76.6 mil M
| USD 59.2 M | 2.32% |
1,521,750
-59,707
| -4% | -USD 2.35 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 55.5 M | 2.18% |
637,279
-7,355
| -1% | -USD 648 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 54.8 M | 2.15% |
315,059
+546
| +0.2% | +USD 91.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 49.1 M | 1.93% |
408,027
-1,938
| -0.5% | -USD 229 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
FedEx
FDX
USD 72.1 mil M
| USD 44.9 M | 1.76% |
206,404
-1,035
| -0.5% | -USD 204 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| USD 40.9 M | 1.6% |
316,181
-22,186
| -7% | -USD 3.04 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
RDS.A
12
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 40.9 M | 1.6% |
769,429
-6,054
| -0.8% | -USD 322 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
RTN
13
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 39.8 M | 1.56% |
246,602
-1,254
| -0.5% | -USD 199 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 264 mil M
| USD 38.6 M | 1.51% |
501,984
+252
| +0.1% | +USD 18.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 37.1 M | 1.46% |
1,031,764
-5,068
| -0.5% | -USD 187 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.1 mil M
| USD 37.1 M | 1.45% |
499,893
-3,309
| -0.7% | -USD 246 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TWX
17
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 36.9 M | 1.45% |
367,645
+1,394
| +0.4% | +USD 138 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
18
American Tower
AMT
USD 85.6 mil M
| USD 36.1 M | 1.42% |
272,969
-3,510
| -1% | -USD 450 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 34.3 M | 1.35% |
919,099
-4,349
| -0.5% | -USD 162 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Labcorp
LH
USD 29.2 mil M
| USD 33.9 M | 1.33% |
255,939
+10,375
| +4% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
PayPal
PYPL
USD 47.3 mil M
| USD 33.2 M | 1.3% |
618,581
+1,300
| +0.2% | +USD 63.9 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 33.1 M | 1.3% |
1,418,880
-4,690
| -0.3% | -USD 109 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 33 M | 1.29% |
371,619
-17,068
| -4% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 31.5 M | 1.23% |
373,603
+1,304
| +0.4% | +USD 103 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 30.7 M | 1.2% |
203,174
-7,934
| -4% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Klingenstein Fields & Co mantenía 237 posiciones por un valor de USD 2551 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 2463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Klingenstein Fields & Co muestra 12 nuevos, Aumentaron 76, 78 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 726,360 acciones con un valor de USD 16.2 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 6.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T2 2017 fue Palo Alto Networks: 726,360 acciones por un valor de USD 16.2 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.8 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T2 2017 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 6.73 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en Seacor Holdings Inc. en T2 2017, con una venta estimada de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 39% de su cartera de USD 2551 M en T2 2017.
- Klingenstein Fields & Co abrió 12 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2551 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T2 2017, presentado el 27 jul 2017.