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Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.6억
회전율
11.39%
1년 추정 수익률
28.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.5%
1년 예상 수익률
+28.26%
3년 예상 수익률
+93.38%
5년 예상 수익률
+106.8%
10년 예상 수익률
+364.29%
AUM
US$25.5억
AUM 성장
+US$8767만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$1577만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.75%
보유액
237
신규
12
증가
76
축소
78
청산됨
15
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1467만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$380만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$376만 |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$313만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$275만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$673만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$304만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$235만 |
| 4 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+US$211만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.53% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.58% |
| 3 | 금융 | 15.8% |
| 4 | 헬스케어 | 15.64% |
| 5 | 필수소비재 | 11.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$2.15억 | 8.45% |
2,028,211
+34,666
| +2% | +US$380만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.62억 | 6.37% |
959,289
-1,584
| -0.2% | -US$26.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1.54억 | 6.03% |
1,331,041
-3,279
| -0.2% | -US$37.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1.23억 | 4.84% |
933,046
-3,756
| -0.4% | -US$47.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$6957만 | 2.73% |
638,820
-1,751
| -0.3% | -US$19.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$5923만 | 2.32% |
1,521,750
-59,707
| -4% | -US$235만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$5554만 | 2.18% |
637,279
-7,355
| -1% | -US$64.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
3M
MMM
US$895억
| US$5484만 | 2.15% |
315,059
+546
| +0.2% | +US$9.13만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Honeywell
HON
US$701억
| US$4913만 | 1.93% |
408,027
-1,938
| -0.5% | -US$22.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
FedEx
FDX
US$707억
| US$4486만 | 1.76% |
206,404
-1,035
| -0.5% | -US$20.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$4093만 | 1.6% |
316,181
-22,186
| -7% | -US$304만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
RDS.A
12
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$4092만 | 1.6% |
769,429
-6,054
| -0.8% | -US$32.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
RTN
13
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$3982만 | 1.56% |
246,602
-1,254
| -0.5% | -US$19.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3858만 | 1.51% |
501,984
+252
| +0.1% | +US$1.89만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3715만 | 1.46% |
1,031,764
-5,068
| -0.5% | -US$18.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$3706만 | 1.45% |
499,893
-3,309
| -0.7% | -US$24.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
TWX
17
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3692만 | 1.45% |
367,645
+1,394
| +0.4% | +US$13.8만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
18
American Tower
AMT
US$881억
| US$3612만 | 1.42% |
272,969
-3,510
| -1% | -US$45만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$3434만 | 1.35% |
919,099
-4,349
| -0.5% | -US$16.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Labcorp
LH
US$267억
| US$3389만 | 1.33% |
255,939
+10,375
| +4% | +US$127만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
PayPal
PYPL
US$488억
| US$3320만 | 1.3% |
618,581
+1,300
| +0.2% | +US$6.39만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$3307만 | 1.3% |
1,418,880
-4,690
| -0.3% | -US$10.9만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$3298만 | 1.29% |
371,619
-17,068
| -4% | -US$144만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
American Express
AXP
US$2115억
| US$3147만 | 1.23% |
373,603
+1,304
| +0.4% | +US$10.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3068만 | 1.2% |
203,174
-7,934
| -4% | -US$118만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Klingenstein Fields & Co 측은 US$25.5억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.6억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Klingenstein Fields & Co의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 76개 증가, 78개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 726,360주를 보유했으며 가치는 US$1620만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$673만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Klingenstein Fields & Co의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$1620만 상당의 726,360주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co 측이 2017년 2분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$380만 규모예요.
- Klingenstein Fields & Co의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$673만예요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2017년 2분기에 Seacor Holdings Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.5억 중 39% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$25.5억에 이르렀어요.
2017년 7월 27일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.