Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$2205만 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$1836만 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$1761만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1714만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$2469만 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$2158만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1404만 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$587만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.99% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.47% |
| 3 | 금융 | 15.11% |
| 4 | 헬스케어 | 13.89% |
| 5 | 필수소비재 | 11.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$2.13억 | 10.54% |
2,083,796
-128,918
| -6% | -US$1404만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1.27억 | 6.27% |
971,704
+630
| +0.1% | +US$8.63만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$1.25억 | 6.19% |
1,326,698
-3,383
| -0.3% | -US$32.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$7148만 | 3.54% |
765,713
-14,620
| -2% | -US$141만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$5600만 | 2.77% |
633,385
+48,831
| +8% | +US$446만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$4730만 | 2.34% |
391,373
-3,236
| -0.8% | -US$39.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2133억
| US$4633만 | 2.29% |
624,988
-33,026
| -5% | -US$254만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$4369만 | 2.16% |
607,312
-5,602
| -0.9% | -US$42만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$4076만 | 2.02% |
1,309,820
-25,100
| -2% | -US$77.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
3M
MMM
US$960억
| US$3910만 | 1.93% |
329,822
-2,546
| -0.8% | -US$31.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
RDS.A
11
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3563만 | 1.76% |
793,077
+21,049
| +3% | +US$107만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Honeywell
HON
US$708억
| US$3388만 | 1.68% |
398,248
-11,780
| -3% | -US$107만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$3353만 | 1.66% |
528,418
-11,700
| -2% | -US$76.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Hess
HES
| US$3330만 | 1.65% |
665,134
+16,035
| +2% | +US$91.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$2711만 | 1.34% |
484,090
-16,666
| -3% | -US$103만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$2707만 | 1.34% |
2,793,461
-489,574
| -15% | -US$587만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$2691만 | 1.33% |
321,541
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$2670만 | 1.32% |
387,094
+6,399
| +2% | +US$50.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
RTN
19
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$2661만 | 1.32% |
243,549
-2,130
| -0.9% | -US$22.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2649만 | 1.31% |
960,736
+13,128
| +1% | +US$38.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$2642만 | 1.31% |
269,066
+7,675
| +3% | +US$85.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$2628만 | 1.3% |
574,004
-3,315
| -0.6% | -US$15.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
American Tower
AMT
US$880억
| US$2497만 | 1.24% |
283,792
-23,080
| -8% | -US$217만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
FedEx
FDX
US$748억
| US$2491만 | 1.23% |
172,996
-3,312
| -2% | -US$52.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$2414만 | 1.19% |
360,543
-72,610
| -17% | -US$535만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Klingenstein Fields & Co의 보유 포지션은 260개, 총액은 US$20.2억였으며 전 분기 US$22.4억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Klingenstein Fields & Co의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 35개 증가, 103개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PayPal 주식으로, 615,455주를 보유했으며 가치는 US$1910만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American International 주식으로, 추정 금액은 US$2469만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Klingenstein Fields & Co의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$1910만 상당의 615,455주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co 측이 2015년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1714만 규모예요.
- Klingenstein Fields & Co의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$2469만예요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2015년 3분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.2억 중 40% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$20.2억 규모가 됐어요.
2015년 10월 23일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.