Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2138만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2119만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2020만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$1013만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$387만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$1996만 |
| 2 |
Hess
HES
|
+US$224만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$223만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$216만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.29% |
| 3 | 금융 | 15.62% |
| 4 | 헬스케어 | 15.38% |
| 5 | 필수소비재 | 12.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$2059억
| US$2.26억 | 9.18% |
1,993,545
-3,169
| -0.2% | -US$34.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1.6억 | 6.5% |
960,873
+748
| +0.1% | +US$12.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1953억
| US$1.49억 | 6.06% |
1,334,320
+310
| +0% | +US$3.33만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6821억
| US$1.17억 | 4.74% |
936,802
+177,350
| +23% | +US$2119만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1814억
| US$6785만 | 2.75% |
640,571
+310
| +0% | +US$3.31만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$892억
| US$5945만 | 2.41% |
1,581,457
-2,441
| -0.2% | -US$9.06만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3902억
| US$5792만 | 2.35% |
644,634
+1,227
| +0.2% | +US$10.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
3M
MMM
US$975억
| US$5031만 | 2.04% |
314,513
-207
| -0.1% | -US$3.18만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3517억
| US$4832만 | 1.96% |
338,367
-14,907
| -4% | -US$216만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
Honeywell
HON
US$718억
| US$4624만 | 1.88% |
409,965
-793
| -0.2% | -US$8.76만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
FedEx
FDX
US$759억
| US$4048만 | 1.64% |
207,439
+223
| +0.1% | +US$4.26만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
RDS.A
12
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$4020만 | 1.63% |
775,483
-9,142
| -1% | -US$47.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
RTN
13
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$3780만 | 1.53% |
247,856
+245
| +0.1% | +US$3.69만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.21조
| US$3724만 | 1.51% |
1,036,832
-7,484
| -0.7% | -US$24.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$3683만 | 1.5% |
503,202
-2,882
| -0.6% | -US$20.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
TWX
16
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3579만 | 1.45% |
366,251
-41
| -0% | -US$3.97천 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$3578만 | 1.45% |
923,448
+188
| +0% | +US$7.07천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$3543만 | 1.44% |
501,732
+2,584
| +0.5% | +US$18.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
American Tower
AMT
US$877억
| US$3360만 | 1.36% |
276,479
-387
| -0.1% | -US$4.26만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$750억
| US$3252만 | 1.32% |
416,422
-2,202
| -0.5% | -US$18만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1297억
| US$3131만 | 1.27% |
388,687
+2,350
| +0.6% | +US$18.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.76조
| US$3117만 | 1.27% |
1,423,570
+5,060
| +0.4% | +US$10.4만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
23
Labcorp
LH
US$302억
| US$3027만 | 1.23% |
245,564
+1,074
| +0.4% | +US$12.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$2999만 | 1.22% |
211,108
+338
| +0.2% | +US$4.52만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
American Express
AXP
US$2160억
| US$2945만 | 1.2% |
372,299
+31,130
| +9% | +US$243만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Klingenstein Fields & Co 측은 US$24.6억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.9억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Klingenstein Fields & Co의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 60개 증가, 89개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fluor 주식으로, 8,235주를 보유했으며 가치는 US$43.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Emerson Electric 주식으로, 추정 금액은 US$1996만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 21%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Klingenstein Fields & Co의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Fluor 주식으로, US$43.3만 상당의 8,235주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co 측이 2017년 1분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2138만 규모예요.
- Klingenstein Fields & Co의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$1996만예요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2017년 1분기에 EOG Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.6억 중 40% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$24.6억에 이르렀어요.
2017년 5월 1일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.