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Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.6억
회전율
11.39%
1년 추정 수익률
28.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.67%
1년 예상 수익률
+28.26%
3년 예상 수익률
+93.38%
5년 예상 수익률
+106.8%
10년 예상 수익률
+364.29%
AUM
US$21.7억
AUM 성장
+US$3367만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$1103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.91%
보유액
229
신규
18
증가
51
축소
70
청산됨
6
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$456만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$268만 |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$168만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$148만 |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1956만 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$459만 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$256만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$204만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$201만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.76% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.87% |
| 3 | 헬스케어 | 15.76% |
| 4 | 금융 | 14.72% |
| 5 | 필수소비재 | 12.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1.85억 | 8.49% |
1,987,187
+915
| +0% | +US$8.76만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1.44억 | 6.64% |
1,327,320
-10,442
| -0.8% | -US$113만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.37억 | 6.32% |
950,245
+3,221
| +0.3% | +US$47.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$8916만 | 4.1% |
754,766
+3,009
| +0.4% | +US$36.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$6084만 | 2.8% |
623,824
+4,002
| +0.6% | +US$37.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$5749만 | 2.65% |
640,569
+3,598
| +0.6% | +US$31.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$5508만 | 2.53% |
1,660,452
+2,160
| +0.1% | +US$7.19만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$5090만 | 2.34% |
358,573
+1,049
| +0.3% | +US$15.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$895억
| US$4645만 | 2.14% |
315,226
-1,266
| -0.4% | -US$18.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Honeywell
HON
US$701억
| US$4121만 | 1.9% |
393,354
-444
| -0.1% | -US$4.64만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$3765만 | 1.73% |
507,830
-2,928
| -0.6% | -US$21.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
RDS.A
12
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3597만 | 1.66% |
743,796
-4,681
| -0.6% | -US$22.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$707억
| US$3447만 | 1.59% |
197,332
+5,766
| +3% | +US$94.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
RTN
14
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$3424만 | 1.58% |
251,536
-398
| -0.2% | -US$5.54만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Hess
HES
| US$3325만 | 1.53% |
620,157
+25,638
| +4% | +US$137만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$3325만 | 1.53% |
384,859
-23
| -0% | -US$2천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
TWX
17
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3182만 | 1.46% |
399,693
+4,166
| +1% | +US$32.5만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$3160만 | 1.45% |
401,797
-536
| -0.1% | -US$4.25만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3095만 | 1.42% |
483,990
-406
| -0.1% | -US$2.69만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
American Tower
AMT
US$881억
| US$3057만 | 1.41% |
269,769
-862
| -0.3% | -US$9.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Labcorp
LH
US$267억
| US$2853만 | 1.31% |
241,579
-71
| -0% | -US$8.37천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2824만 | 1.3% |
999,236
+15,844
| +2% | +US$41.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2636만 | 1.21% |
678,180
+9,560
| +1% | +US$36.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3584억
| US$2614만 | 1.2% |
439,022
-1,916
| -0.4% | -US$11.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$2608만 | 1.2% |
816,515
+15,017
| +2% | +US$47.5만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Klingenstein Fields & Co 측은 US$21.7억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.4억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Klingenstein Fields & Co의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 51개 증가, 70개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dentsply Sirona 주식으로, 27,354주를 보유했으며 가치는 US$163만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$1956만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
- Klingenstein Fields & Co의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Dentsply Sirona 주식으로, US$163만 상당의 27,354주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co 측이 2016년 3분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$456만 규모예요.
- Klingenstein Fields & Co의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited이며, 추정 감소액은 US$459만예요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1956만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.7억 중 40% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$21.7억에 이르렀어요.
2016년 11월 2일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.