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Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.6억
회전율
11.39%
1년 추정 수익률
28.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.83%
1년 예상 수익률
+28.26%
3년 예상 수익률
+93.38%
5년 예상 수익률
+106.8%
10년 예상 수익률
+364.29%
AUM
US$22.9억
AUM 성장
+US$1.16억
(+5.3%)
자금 흐름
+US$5446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.76%
보유액
243
신규
20
증가
79
축소
66
청산됨
16
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+US$1894만 |
| 2 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$1232만 |
| 3 |
Yum China
YUMC
|
+US$765만 |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$623만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$520만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$1292만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$854만 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$696만 |
| 4 |
Macy's
M
|
+US$532만 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$297만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.79% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.12% |
| 3 | 금융 | 16.37% |
| 4 | 헬스케어 | 13.19% |
| 5 | 필수소비재 | 12.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$1889억
| US$2.08억 | 9.09% |
1,996,714
+9,527
| +0.5% | +US$92.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.56억 | 6.84% |
960,125
+9,880
| +1% | +US$152만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$1.4억 | 6.1% |
1,334,010
+6,690
| +0.5% | +US$70.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$8750만 | 3.82% |
759,452
+4,686
| +0.6% | +US$54.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1781억
| US$6638만 | 2.9% |
640,261
+16,437
| +3% | +US$162만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$772억
| US$5468만 | 2.39% |
1,583,898
-76,554
| -5% | -US$256만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3685억
| US$5410만 | 2.36% |
643,407
+2,838
| +0.4% | +US$24.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3147억
| US$5350만 | 2.34% |
353,274
-5,299
| -1% | -US$77만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$890억
| US$4699만 | 2.05% |
314,720
-506
| -0.2% | -US$7.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Honeywell
HON
US$696억
| US$4299만 | 1.88% |
410,758
+17,404
| +4% | +US$177만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
RDS.A
11
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$4121만 | 1.8% |
784,625
+40,829
| +5% | +US$203만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Hess
HES
| US$4025만 | 1.76% |
646,109
+25,952
| +4% | +US$142만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$713억
| US$3858만 | 1.69% |
207,216
+9,884
| +5% | +US$181만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
TWX
14
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3536만 | 1.54% |
366,292
-33,401
| -8% | -US$297만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
RTN
15
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$3516만 | 1.54% |
247,611
-3,925
| -2% | -US$55.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$796억
| US$3514만 | 1.54% |
418,624
+16,827
| +4% | +US$138만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2676억
| US$3444만 | 1.5% |
499,148
+15,158
| +3% | +US$100만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
US$730억
| US$3312만 | 1.45% |
506,084
-1,746
| -0.3% | -US$12만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$3170만 | 1.38% |
923,260
+189,202
| +26% | +US$623만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$3024만 | 1.32% |
1,044,316
+45,080
| +5% | +US$128만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
American Tower
AMT
US$842억
| US$2926만 | 1.28% |
276,866
+7,097
| +3% | +US$77.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1218억
| US$2752만 | 1.2% |
386,337
+1,478
| +0.4% | +US$11.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Synchrony
SYF
US$245억
| US$2731만 | 1.19% |
752,952
+33,343
| +5% | +US$106만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
24
Labcorp
LH
US$295억
| US$2696만 | 1.18% |
244,490
+2,911
| +1% | +US$32.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
US$349억
| US$2634만 | 1.15% |
552,708
-2,030
| -0.4% | -US$9.31만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Klingenstein Fields & Co 측은 US$22.9억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.7억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Klingenstein Fields & Co의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 79개 증가, 66개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yum China 주식으로, 281,027주를 보유했으며 가치는 US$734만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$1292만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Klingenstein Fields & Co의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Yum China 주식으로, US$734만 상당의 281,027주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co 측이 2016년 4분기에 Newell Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Klingenstein Fields & Co의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2016년 4분기에 Macy's 보유분을 전량 매도해 추정 US$532만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 40% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$22.9억에 이르렀어요.
2017년 1월 26일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.