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Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.6억
회전율
11.39%
1년 추정 수익률
28.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.97%
1년 예상 수익률
+28.26%
3년 예상 수익률
+93.38%
5년 예상 수익률
+106.8%
10년 예상 수익률
+364.29%
AUM
US$23.5억
AUM 성장
+US$1.24억
(+5.5%)
자금 흐름
-US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.03%
보유액
274
신규
18
증가
49
축소
117
청산됨
24
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1626만 |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$357만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$330만 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$263만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$244만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$296만 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$228만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$217만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$202만 |
| 5 |
BRE
BRE PROPERTIES INC CL A
BRE
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.08% |
| 2 | 금융 | 14.34% |
| 3 | 에너지 | 14.04% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.65% |
| 5 | 필수소비재 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$1.93억 | 8.22% |
2,254,577
-26,588
| -1% | -US$217만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.24억 | 5.28% |
981,992
-8,873
| -0.9% | -US$112만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Freeport-McMoran
FCX
US$956억
| US$1.22억 | 5.21% |
3,355,247
+2,592
| +0.1% | +US$8.87만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$1.22억 | 5.19% |
1,367,748
-14,705
| -1% | -US$127만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$8570만 | 3.64% |
819,181
-3,938
| -0.5% | -US$39.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
American Express
AXP
US$2132억
| US$8126만 | 3.45% |
856,558
-2,945
| -0.3% | -US$26.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Hess
HES
| US$6568만 | 2.79% |
664,157
-35
| -0% | -US$3.16천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
RDS.A
8
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$6003만 | 2.55% |
780,295
-217
| -0% | -US$1.58만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1769억
| US$5903만 | 2.51% |
591,816
-3,890
| -0.7% | -US$37.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3124억
| US$5121만 | 2.18% |
406,592
-4,246
| -1% | -US$54만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$4922만 | 2.09% |
626,244
-2,832
| -0.5% | -US$22.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$4763만 | 2.02% |
403,795
-5,188
| -1% | -US$53.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$891억
| US$4156만 | 1.77% |
346,998
-987
| -0.3% | -US$11.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$731억
| US$3820만 | 1.62% |
560,320
-4,762
| -0.8% | -US$31.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$3663만 | 1.56% |
504,210
-5,287
| -1% | -US$38.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$3583만 | 1.52% |
1,239,253
+22,469
| +2% | +US$61만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Honeywell
HON
US$695억
| US$3517만 | 1.49% |
421,069
-4,269
| -1% | -US$35.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4496억
| US$3371만 | 1.43% |
258,231
+463
| +0.2% | +US$5.76만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2393억
| US$3368만 | 1.43% |
194,366
-3,413
| -2% | -US$61.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1954억
| US$3115만 | 1.32% |
393,301
-13,111
| -3% | -US$104만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$2876만 | 1.22% |
433,363
-8,910
| -2% | -US$59.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$766억
| US$2735만 | 1.16% |
1,019,134
-4,106
| -0.4% | -US$10.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
American Tower
AMT
US$856억
| US$2712만 | 1.15% |
301,347
-1,485
| -0.5% | -US$12.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2645만 | 1.12% |
414,891
+20,760
| +5% | +US$126만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$721억
| US$2611만 | 1.11% |
172,489
-9,955
| -5% | -US$139만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Klingenstein Fields & Co 측은 US$23.5억 상당의 274개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Klingenstein Fields & Co의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 49개 증가, 117개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 247,336주를 보유했으며 가치는 US$1738만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) 주식으로, 추정 금액은 US$296만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- Klingenstein Fields & Co의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Time Warner Inc 주식으로, US$1738만 상당의 247,336주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co 측이 2014년 2분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Klingenstein Fields & Co의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Deere & Co이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2014년 2분기에 COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) 보유분을 전량 매도해 추정 US$296만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.5억 중 41% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$23.5억에 이르렀어요.
2014년 7월 24일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.