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Klingenstein Fields & Co

Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen

AUM 2,86 Mrd. $ Umschlag 11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,29 %
AUM
2,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
Kapitalfluss
-1,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,03 %
Position
274
Neu
18
Aufgestockt
49
Reduziert
117
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+16,3 Mio. $
2
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+3,57 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+3,3 Mio. $
4
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+2,63 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+2,96 Mio. $
2
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+2,28 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,17 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+2,02 Mio. $
5
BRE
BRE PROPERTIES INC CL A
BRE
+1,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,08 %
2 Finanzwesen 14,34 %
3 Energie 14,04 %
4 Kommunikationsdienste 12,65 %
5 Basiskonsumgüter 10,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
1
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
193 Mio. $ 8,22 %
2.254.577
-26.588
-1 % -2,17 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
124 Mio. $ 5,28 %
981.992
-8.873
-0,9 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FCX-Symbol
3
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
122 Mio. $ 5,21 %
3.355.247
+2.592
+0,1 % +88.728 $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
122 Mio. $ 5,19 %
1.367.748
-14.705
-1 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
85,7 Mio. $ 3,64 %
819.181
-3.938
-0,5 % -398.033 $
2013 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
6
American Express
AXP
212 Mrd. $
81,3 Mio. $ 3,45 %
856.558
-2.945
-0,3 % -265.472 $
2013 Q2
4 Quartale
HES-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
65,7 Mio. $ 2,79 %
664.157
-35
-0 % -3.158 $
2013 Q2
4 Quartale
RDS.A
8
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
60 Mio. $ 2,55 %
780.295
-217
-0 % -15.844 $
2013 Q2
4 Quartale
UNP-Symbol
9
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
59 Mio. $ 2,51 %
591.816
-3.890
-0,7 % -376.938 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
51,2 Mio. $ 2,18 %
406.592
-4.246
-1 % -540.008 $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
49,2 Mio. $ 2,09 %
626.244
-2.832
-0,5 % -228.350 $
2013 Q2
4 Quartale
SLB-Symbol
12
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
47,6 Mio. $ 2,02 %
403.795
-5.188
-1 % -534.641 $
2013 Q2
4 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
89,5 Mrd. $
41,6 Mio. $ 1,77 %
346.998
-987
-0,3 % -115.858 $
2013 Q2
4 Quartale
CL-Symbol
14
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
38,2 Mio. $ 1,62 %
560.320
-4.762
-0,8 % -319.146 $
2013 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
36,6 Mio. $ 1,56 %
504.210
-5.287
-1 % -389.316 $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
35,8 Mio. $ 1,52 %
1.239.253
+22.469
+2 % +609.669 $
2013 Q2
4 Quartale
HON-Symbol
17
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
35,2 Mio. $ 1,49 %
421.069
-4.269
-1 % -356.907 $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
457 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,43 %
258.231
+463
+0,2 % +57.602 $
2013 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
240 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,43 %
194.366
-3.413
-2 % -614.271 $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
31,2 Mio. $ 1,32 %
393.301
-13.111
-3 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EMR-Symbol
21
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,22 %
433.363
-8.910
-2 % -599.052 $
2013 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,16 %
1.019.134
-4.106
-0,4 % -105.528 $
2013 Q2
4 Quartale
AMT-Symbol
23
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,15 %
301.347
-1.485
-0,5 % -128.470 $
2013 Q2
4 Quartale
MDT-Symbol
24
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,12 %
414.891
+20.760
+5 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FDX-Symbol
25
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,11 %
172.489
-9.955
-5 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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IFG Advisory
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Emerald Mutual Fund Advisers Trust
Emerald Mutual Fund Advisers Trust Leola, Pennsylvania 2,85 Mrd. $ AUM 140,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aviso Financial
Aviso Financial Toronto, Ontario, Canada 2,88 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Rock Capital Partners
One Rock Capital Partners New York 2,84 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Klingenstein Fields & Co 274 Positionen im Wert von 2,35 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2014 weist 18 neu, 49 erhöht, 117 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Time Warner Inc: 247.336 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) mit einem geschätzten Wert von 2,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2014 war Time Warner Inc: 247.336 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Amgen in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2014 entfiel auf Deere & Co und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2014 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,35 Mrd. $ aus.
  • Klingenstein Fields & Co eröffnete 18 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,35 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2014 am 24. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .