Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+19,1 Mio. $ |
| 3 |
Synchrony
SYF
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+4,34 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+2,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+8,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,83 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,34 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 12,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 10,59 % |
2.033.781
-50.015
| -2 % | -5,57 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
2
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 6,56 % |
1.324.532
-2.166
| -0,2 % | -216.121 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 127 Mio. $ | 6,27 % |
958.625
-13.079
| -1 % | -1,76 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 3,82 % |
750.158
-15.555
| -2 % | -1,56 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
5
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 2,74 % |
370.641
-20.732
| -5 % | -2,94 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
6
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 2,38 % |
604.945
-2.367
| -0,4 % | -180.885 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
7
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 2,26 % |
582.857
-50.528
| -8 % | -4,33 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
8
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 2,11 % |
612.848
-12.140
| -2 % | -883.373 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
9
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 2,07 % |
1.476.630
+634.376
| +75 % | +19,1 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
10
3M
MMM
96 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 2,01 % |
322.420
-7.402
| -2 % | -951.439 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
11
Honeywell
HON
70,8 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 1,79 % |
388.961
-9.287
| -2 % | -851.683 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 1,71 % |
516.713
-11.705
| -2 % | -778.644 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
RTN
13
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 30,2 Mio. $ | 1,5 % |
242.472
-1.077
| -0,4 % | -129.462 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
RDS.A
14
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 29,9 Mio. $ | 1,48 % |
688.300
-104.777
| -13 % | -4,99 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
15
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,43 % |
373.985
+13.442
| +4 % | +1,01 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
16
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,42 % |
474.083
-10.007
| -2 % | -605.543 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
17
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,35 % |
280.063
-3.729
| -1 % | -363.351 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,33 % |
264.220
-4.846
| -2 % | -504.243 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
19
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,32 % |
382.956
-4.138
| -1 % | -309.835 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 26,1 Mio. $ | 1,29 % |
309.711
-11.830
| -4 % | -981.718 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 26 Mio. $ | 1,29 % |
684.560
-625.260
| -48 % | -22,4 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 25,9 Mio. $ | 1,29 % |
534.873
-130.261
| -20 % | -7,39 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 24,7 Mio. $ | 1,23 % |
940.296
-20.440
| -2 % | -584.106 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,21 % |
562.703
-11.301
| -2 % | -518.119 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
25
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,19 % |
225.972
-5.134
| -2 % | -529.647 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Klingenstein Fields & Co 238 Positionen im Wert von 2,02 Mrd. $, ein Rückgang um 0,16 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Klingenstein Fields & Co zog im Q4 2015 netto 91,6 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war COMCAST CORP SPL A (NEW) – eine Position im geschätzten Wert von 17,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Klingenstein Fields & Co eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 23,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 593.040 Aktien im Wert von 23,1 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Comcast in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in COMCAST CORP SPL A (NEW) im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q4 2015 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,02 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 2,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .