Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+18,2 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+8,72 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+9,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,73 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,16 % |
| 3 | Sonstiges | 13,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 191 Mio. $ | 6,67 % |
504.659
-8.856
| -2 % | -3,55 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 150 Mio. $ | 5,24 % |
418.860
-4.004
| -0,9 % | -1,44 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 5,09 % |
426.619
-4.130
| -1 % | -945.345 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 110 Mio. $ | 3,83 % |
91.363
-11.485
| -11 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 105 Mio. $ | 3,66 % |
361.383
+1.749
| +0,5 % | +500.277 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 94,1 Mio. $ | 3,29 % |
187.993
-494
| -0,3 % | -237.491 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 87,7 Mio. $ | 3,07 % |
235.017
+360
| +0,2 % | +145.656 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 86,4 Mio. $ | 3,02 % |
362.354
-815
| -0,2 % | -204.572 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 86 Mio. $ | 3,01 % |
430.000
+17.733
| +4 % | +3,65 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
10
StubHub Holdings
STUB
2,13 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 2,8 % |
6.229.560
+59.520
| +1 % | +525.276 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 77,8 Mio. $ | 2,72 % |
76.901
-941
| -1 % | -917.423 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
12
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 2,47 % |
259.487
-1.918
| -0,7 % | -503.629 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 2,32 % |
88.856
-3.631
| -4 % | -2,63 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 64,3 Mio. $ | 2,25 % |
181.916
-3.415
| -2 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 2,2 % |
191.888
-1.091
| -0,6 % | -338.808 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 2,05 % |
308.290
-3.017
| -1 % | -553.304 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 2,02 % |
600.607
-806
| -0,1 % | -82.170 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 2 % |
422.747
-522
| -0,1 % | -78.053 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 1,94 % |
218.394
-3.140
| -1 % | -731.805 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 1,64 % |
63.494
-2.137
| -3 % | -1,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Costco
COST
482 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 1,63 % |
49.939
-88
| -0,2 % | -87.680 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
67,9 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 1,61 % |
163.928
-59
| -0 % | -16.260 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
23
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 1,3 % |
87.536
-347
| -0,4 % | -139.934 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 1,25 % |
991.435
-36.862
| -4 % | -1,22 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
25
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 1,22 % |
102.035
-161
| -0,2 % | -52.513 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Klingenstein Fields & Co 202 Positionen im Wert von 2,86 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2026 weist 16 neu, 51 erhöht, 70 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 81.559 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 18,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 81.559 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 751.993 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,86 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .