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Klingenstein Fields & Co

Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen

AUM 2,86 Mrd. $ Umschlag 11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,29 %
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+48,1 Mio. $
Kapitalfluss
-19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
232
Neu
10
Aufgestockt
45
Reduziert
101
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+22,1 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+14,7 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+9,9 Mio. $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+9,8 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+9,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+16,5 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+12,1 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+9,6 Mio. $
4
COL
Rockwell Collins
COL
+4,97 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,66 %
2 Finanzwesen 16,35 %
3 Kommunikationsdienste 15,88 %
4 Gesundheitswesen 13,78 %
5 Basiskonsumgüter 10,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
1
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
200 Mio. $ 7,71 %
2.032.457
+4.246
+0,2 % +436.772 $
2013 Q2
17 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
176 Mio. $ 6,76 %
958.434
-855
-0,1 % -151.098 $
2013 Q2
17 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
137 Mio. $ 5,26 %
1.226.181
-104.860
-8 % -12,1 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
118 Mio. $ 4,53 %
904.867
-28.179
-3 % -3,74 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
UNP-Symbol
5
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
72,9 Mio. $ 2,81 %
628.832
-9.988
-2 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
78,3 Mrd. $
57,7 Mio. $ 2,22 %
1.498.983
-22.767
-1 % -896.885 $
2013 Q2
17 Quartale
MMM-Symbol
7
3M
MMM
89,1 Mrd. $
54,8 Mio. $ 2,11 %
311.995
-3.064
-1 % -530.983 $
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
53,2 Mio. $ 2,05 %
584.425
-52.854
-8 % -4,81 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
HON-Symbol
9
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
50,9 Mio. $ 1,96 %
397.555
-10.472
-3 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
RDS.A
10
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
44,9 Mio. $ 1,73 %
741.254
-28.175
-4 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
FDX-Symbol
11
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
44,1 Mio. $ 1,7 %
195.650
-10.754
-5 % -2,29 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
RTN
12
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
43,7 Mio. $ 1,68 %
234.163
-12.439
-5 % -2,19 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
40,9 Mio. $ 1,58 %
353.256
+37.075
+12 % +4,48 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
38,3 Mio. $ 1,47 %
993.148
-38.616
-4 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AMT-Symbol
15
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,43 %
271.583
-1.386
-0,5 % -192.948 $
2013 Q2
17 Quartale
CL-Symbol
16
Colgate-Palmolive
CL
74,2 Mrd. $
36,7 Mio. $ 1,41 %
503.671
+3.778
+0,8 % +272.288 $
2013 Q2
17 Quartale
PYPL-Symbol
17
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
36,3 Mio. $ 1,4 %
567.397
-51.184
-8 % -3,07 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
TWX
18
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
36,3 Mio. $ 1,4 %
354.352
-13.293
-4 % -1,35 Mio. $
2014 Q2
13 Quartale
AL-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
36 Mio. $ 1,39 %
844.909
-74.190
-8 % -2,96 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
35,8 Mio. $ 1,38 %
490.400
-11.584
-2 % -857.034 $
2013 Q2
17 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
33,4 Mio. $ 1,28 %
195.331
-7.843
-4 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
LH-Symbol
22
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,24 %
248.635
-7.304
-3 % -974.227 $
2013 Q2
17 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
213 Mrd. $
32 Mio. $ 1,23 %
353.193
-20.410
-5 % -1,75 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
31,6 Mio. $ 1,22 %
1.302.910
-115.970
-8 % -2,87 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
31,4 Mio. $ 1,21 %
655.280
-10.600
-2 % -493.740 $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Westwood Global Investments
Westwood Global Investments Boston, Massachusetts 2,85 Mrd. $ AUM 55,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Mutual Fund Advisers Trust
Emerald Mutual Fund Advisers Trust Leola, Pennsylvania 2,85 Mrd. $ AUM 140,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aviso Financial
Aviso Financial Toronto, Ontario, Canada 2,88 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Rock Capital Partners
One Rock Capital Partners New York 2,84 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Klingenstein Fields & Co 232 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 2,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q3 2017 weist 10 neu, 45 erhöht, 101 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Applied Materials: 11.560 Aktien im Wert von 602.000 $. Der größte Verkauf betraf Biogen mit einem geschätzten Wert von 16,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q3 2017 war Applied Materials: 11.560 Aktien im Wert von 602.000 $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Intel in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q3 2017 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Biogen im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q3 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
  • Klingenstein Fields & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 2,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q3 2017 am 1. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .