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Klingenstein Fields & Co

Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen

AUM 2,86 Mrd. $ Umschlag 11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,29 %
AUM
2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-17,8 Mio. $
Kapitalfluss
-47,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,25 %
Position
226
Neu
10
Aufgestockt
45
Reduziert
104
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+10,1 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,75 Mio. $
3
TWX
Time Warner Inc
TWX
+7,18 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,26 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+4,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+21 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+16,7 Mio. $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+16,4 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+8,17 Mio. $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,56 %
2 Kommunikationsdienste 18,01 %
3 Finanzwesen 15,19 %
4 Gesundheitswesen 14,9 %
5 Basiskonsumgüter 12,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
1
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
194 Mio. $ 9,68 %
1.949.132
-84.649
-4 % -8,17 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
2
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
134 Mio. $ 6,72 %
1.311.619
-12.913
-1 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
133 Mio. $ 6,64 %
935.115
-23.510
-2 % -3,12 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
79,9 Mio. $ 3,99 %
738.031
-12.127
-2 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
53,3 Mio. $ 2,66 %
349.530
-21.111
-6 % -2,98 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
51,9 Mio. $ 2,6 %
630.542
+25.597
+4 % +2,06 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CMCSA-Symbol
7
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
49,4 Mio. $ 2,47 %
1.618.324
+141.694
+10 % +4,07 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
UNP-Symbol
8
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
47,9 Mio. $ 2,39 %
601.534
+18.677
+3 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
89,5 Mrd. $
43,2 Mio. $ 2,16 %
310.184
-12.236
-4 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
HON-Symbol
10
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
38,7 Mio. $ 1,94 %
384.451
-4.510
-1 % -422.639 $
2013 Q2
11 Quartale
CL-Symbol
11
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,76 %
496.713
-20.000
-4 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
RDS.A
12
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
31,7 Mio. $ 1,58 %
689.673
+1.373
+0,2 % +58.208 $
2013 Q2
11 Quartale
RTN
13
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
30,1 Mio. $ 1,51 %
245.636
+3.164
+1 % +389.673 $
2013 Q2
11 Quartale
HES-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
29,7 Mio. $ 1,49 %
564.535
+29.662
+6 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,47 %
468.088
-5.995
-1 % -347.732 $
2013 Q2
11 Quartale
SLB-Symbol
16
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,44 %
390.311
+7.355
+2 % +517.223 $
2013 Q2
11 Quartale
MDT-Symbol
17
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
28,3 Mio. $ 1,41 %
377.077
+3.092
+0,8 % +232.885 $
2013 Q2
11 Quartale
TWX
18
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
27,8 Mio. $ 1,39 %
383.183
+104.280
+37 % +7,18 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
AMT-Symbol
19
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,38 %
269.538
-10.525
-4 % -983.822 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
25,9 Mio. $ 1,29 %
949.520
+9.224
+1 % +229.817 $
2013 Q2
11 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
25 Mio. $ 1,25 %
153.424
-566
-0,4 % -78.724 $
2013 Q2
11 Quartale
HIG-Symbol
22
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,23 %
535.808
-26.895
-5 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,23 %
267.131
+2.911
+1 % +262.513 $
2013 Q2
11 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
24,3 Mio. $ 1,22 %
652.900
-31.660
-5 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PYPL-Symbol
25
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,16 %
600.119
-28.574
-5 % -1,03 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

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One Rock Capital Partners
One Rock Capital Partners New York 2,84 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Klingenstein Fields & Co 226 Positionen im Wert von 2 Mrd. $, ein Rückgang um 0,88 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q1 2016 weist 10 neu, 45 erhöht, 104 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 71.042 Aktien im Wert von 2,81 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BROADCOM CORP CL-A mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q1 2016 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 71.042 Aktien im Wert von 2,81 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Synchrony in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q1 2016 entfiel auf American Express und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in BROADCOM CORP CL-A im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q1 2016 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2 Mrd. $ aus.
  • Klingenstein Fields & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,88 % auf 2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q1 2016 am 2. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .