Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Hess
HES
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31,7 Mio. $ |
| 2 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+23,6 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+20,3 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,07 % |
| 3 | Energie | 13,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,78 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 6,34 % |
2.511.506
-143.157
| -5 % | -9,18 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 136 Mio. $ | 5,31 % |
1.194.860
-176.370
| -13 % | -20,3 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
3
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 4,76 % |
1.528.617
-88.310
| -5 % | -7,26 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 4,58 % |
3.538.344
+70.938
| +2 % | +2,17 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 90,2 Mio. $ | 3,53 % |
1.040.363
-41.985
| -4 % | -3,77 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
6
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 2,58 % |
871.988
-5.790
| -0,7 % | -435.589 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
7
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 2,26 % |
764.724
-50.060
| -6 % | -3,98 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 2,15 % |
480.754
-58.094
| -11 % | -6,66 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
RDS.A
9
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 53,3 Mio. $ | 2,08 % |
868.107
-71.066
| -8 % | -4,34 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 51,5 Mio. $ | 2,02 % |
666.472
+187.782
| +39 % | +14 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
11
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 1,99 % |
574.339
-121.186
| -17 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
12
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 1,87 % |
616.582
-20.340
| -3 % | -1,61 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
13
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 1,79 % |
258.894
-33.066
| -11 % | -6,01 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 1,79 % |
772.585
-210.586
| -21 % | -12,5 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
15
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 1,64 % |
646.493
-134.647
| -17 % | -8,23 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
16
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 1,55 % |
396.358
-4.162
| -1 % | -404.682 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
17
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 1,54 % |
581.108
-63.413
| -10 % | -4,15 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 1,5 % |
445.714
-351.641
| -44 % | -31,7 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
19
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 1,48 % |
506.347
-35.077
| -6 % | -2,6 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
20
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,32 % |
295.035
-70.305
| -19 % | -7,59 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
21
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,31 % |
275.178
-25.689
| -9 % | -3,16 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 33,2 Mio. $ | 1,3 % |
1.520.799
-133.659
| -8 % | -2,95 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
23
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,16 % |
1.316.548
-127.328
| -9 % | -2,77 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
24
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,14 % |
356.277
+309.309
| +659 % | +25,8 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
25
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,1 % |
419.004
-19.315
| -4 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Klingenstein Fields & Co 342 Positionen im Wert von 2,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 2,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Klingenstein Fields & Co zog im Q3 2013 netto 368 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 174 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Orbital ATK, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 2,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Klingenstein Fields & Co eine neue Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class A im Wert von 4,08 Mio. $.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q3 2013 war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 121.923 Aktien im Wert von 4,08 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Deere & Co in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q3 2013 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 31,7 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Orbital ATK, Inc. im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q3 2013 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,55 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 2,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q3 2013 am 4. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .