Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Kirby Corp
KEX
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+3,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+5,08 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+3,57 Mio. $ |
| 5 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+3,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,98 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,72 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 10,29 % |
2.216.214
-15.520
| -0,7 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 141 Mio. $ | 6,23 % |
974.768
-475
| -0 % | -69.889 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 5,65 % |
1.335.401
-24.972
| -2 % | -2,42 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 3,57 % |
802.499
-1.408
| -0,2 % | -143.182 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 2,81 % |
586.889
-1.122
| -0,2 % | -131.668 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
6
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 2,72 % |
3.239.557
+160.506
| +5 % | +3,17 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 2,23 % |
615.739
+500
| +0,1 % | +42.988 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
8
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 2,2 % |
636.188
-205.335
| -24 % | -17,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 2,09 % |
396.211
-4.027
| -1 % | -479.356 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 2,08 % |
341.251
-1.267
| -0,4 % | -174.565 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 44,3 Mio. $ | 1,96 % |
652.007
+3.410
| +0,5 % | +243.205 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
RDS.A
12
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 42,7 Mio. $ | 1,89 % |
766.535
+11.536
| +2 % | +683.290 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 1,72 % |
413.823
-2.011
| -0,5 % | -184.042 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,68 % |
548.046
-3.207
| -0,6 % | -221.660 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 1,65 % |
505.342
+5.088
| +1 % | +379.993 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 37,1 Mio. $ | 1,64 % |
1.349.655
+14.219
| +1 % | +381.044 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,53 % |
441.840
+16.414
| +4 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 1,42 % |
383.270
-14.294
| -4 % | -1,19 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
19
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 29,6 Mio. $ | 1,31 % |
952.660
+544.324
| +133 % | +16,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,3 % |
177.968
+13.318
| +8 % | +2,31 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
21
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,28 % |
307.742
+16.635
| +6 % | +1,62 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,19 % |
256.168
-7.902
| -3 % | -843.278 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
TWX
23
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 26,9 Mio. $ | 1,19 % |
318.392
+3.380
| +1 % | +280.849 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
RTN
24
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 26,8 Mio. $ | 1,19 % |
245.464
-1.100
| -0,4 % | -118.270 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,15 % |
263.627
+169.929
| +181 % | +17,3 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Klingenstein Fields & Co 255 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 0,68 % gegenüber 2,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q1 2015 weist 11 neu, 51 erhöht, 97 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kirby Corp: 156.210 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Express mit einem geschätzten Wert von 17,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q1 2015 war Kirby Corp: 156.210 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in BROADCOM CORP CL-A in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q1 2015 entfiel auf American Express und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in HUDSON VY HLDG CORP im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q1 2015 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,68 % auf 2,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q1 2015 am 5. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .