Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+19,9 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,1 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+3,88 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+18,6 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+15,9 Mio. $ |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+6,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 9,37 % |
2.231.734
-9.230
| -0,4 % | -832.151 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 146 Mio. $ | 6,53 % |
975.243
-1.403
| -0,1 % | -202.544 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 5,73 % |
1.360.373
+140
| +0 % | +13.423 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 3,75 % |
803.907
-10.634
| -1 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 78,3 Mio. $ | 3,49 % |
841.523
-6.995
| -0,8 % | -627.077 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
6
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 3,21 % |
3.079.051
-234.753
| -7 % | -6,48 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
7
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 3,12 % |
588.011
-2.358
| -0,4 % | -270.711 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 2,5 % |
615.239
-2.663
| -0,4 % | -234.294 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 2,16 % |
400.238
-4.511
| -1 % | -554.713 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 47,9 Mio. $ | 2,13 % |
648.597
-1.400
| -0,2 % | -110.891 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
RDS.A
11
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 47,2 Mio. $ | 2,1 % |
754.999
-23.385
| -3 % | -1,51 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 2,1 % |
342.518
-3.756
| -1 % | -482.128 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,7 % |
551.253
+2.021
| +0,4 % | +136.490 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
14
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 1,66 % |
415.834
-2.766
| -0,7 % | -237.955 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 1,61 % |
500.254
-4.981
| -1 % | -339.598 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 35,2 Mio. $ | 1,57 % |
1.335.436
+86.617
| +7 % | +2,32 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 1,51 % |
397.564
+3.682
| +0,9 % | +338.749 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
18
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 1,37 % |
425.426
-16.690
| -4 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 1,32 % |
264.070
+8.211
| +3 % | +932.849 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
20
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,28 % |
291.107
-9.895
| -3 % | -971.978 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 1,27 % |
164.650
-5.659
| -3 % | -957.093 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
22
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,26 % |
976.260
-39.800
| -4 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
TWX
23
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 26,9 Mio. $ | 1,2 % |
315.012
+64.037
| +26 % | +5,1 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
24
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,19 % |
408.543
-8.580
| -2 % | -540.917 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
RTN
25
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 26,7 Mio. $ | 1,19 % |
246.564
-2.610
| -1 % | -269.378 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Klingenstein Fields & Co 256 Positionen im Wert von 2,24 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 2,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q4 2014 weist 12 neu, 47 erhöht, 122 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PNC Financial Services: 31.170 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 27,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q4 2014 war PNC Financial Services: 31.170 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Labcorp in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q4 2014 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 27,7 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Progressive im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q4 2014 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,24 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 2,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q4 2014 am 4. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .