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Klingenstein Fields & Co

Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen

AUM 2,86 Mrd. $ Umschlag 11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,29 %
AUM
2,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
Kapitalfluss
+83,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,56 %
Position
223
Neu
11
Aufgestockt
84
Reduziert
50
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+21,5 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+15,8 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+15 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+12,9 Mio. $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+6,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+20 Mio. $
2
ABB
ABB Ltd
ABB
+13,9 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,73 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,81 Mio. $
5
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+1,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,18 %
2 Kommunikationsdienste 17,11 %
3 Gesundheitswesen 16,21 %
4 Finanzwesen 14,28 %
5 Basiskonsumgüter 12,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
1
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
194 Mio. $ 9,08 %
1.986.272
+37.140
+2 % +3,71 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
2
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
142 Mio. $ 6,62 %
1.337.762
+26.143
+2 % +2,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
137 Mio. $ 6,41 %
947.024
+11.909
+1 % +1,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
614 Mrd. $
91,2 Mio. $ 4,26 %
751.757
+13.726
+2 % +1,56 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
UNP-Symbol
5
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
54,1 Mio. $ 2,53 %
619.822
+18.288
+3 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
54,1 Mio. $ 2,53 %
1.658.292
+39.968
+2 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
315 Mrd. $
53,9 Mio. $ 2,52 %
357.524
+7.994
+2 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
53,9 Mio. $ 2,52 %
636.971
+6.429
+1 % +527.705 $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
88,1 Mrd. $
46,3 Mio. $ 2,17 %
316.492
+6.308
+2 % +889.458 $
2013 Q2
12 Quartale
HON-Symbol
10
Honeywell
HON
67,8 Mrd. $
41,2 Mio. $ 1,92 %
393.798
+9.347
+2 % +960.706 $
2013 Q2
12 Quartale
RDS.A
11
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
39,2 Mio. $ 1,83 %
748.477
+58.804
+9 % +2,84 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CL-Symbol
12
Colgate-Palmolive
CL
74,7 Mrd. $
37,4 Mio. $ 1,75 %
510.758
+14.045
+3 % +1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HES-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
35,7 Mio. $ 1,67 %
594.519
+29.984
+5 % +1,74 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
RTN
14
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
34,3 Mio. $ 1,6 %
251.934
+6.298
+3 % +820.391 $
2013 Q2
12 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
33,4 Mio. $ 1,56 %
384.882
+7.805
+2 % +631.175 $
2013 Q2
12 Quartale
SLB-Symbol
16
SLB Ltd
SLB
75,7 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,49 %
402.333
+12.022
+3 % +921.540 $
2013 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
257 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,46 %
484.396
+16.308
+3 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AMT-Symbol
18
American Tower
AMT
83,8 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,44 %
270.631
+1.093
+0,4 % +116.320 $
2013 Q2
12 Quartale
TWX
19
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
29,1 Mio. $ 1,36 %
395.527
+12.344
+3 % +913.057 $
2014 Q2
8 Quartale
FDX-Symbol
20
FedEx
FDX
70,9 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,36 %
191.566
+38.142
+25 % +6,19 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LH-Symbol
21
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
27 Mio. $ 1,26 %
241.650
+13.800
+6 % +1,49 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
26 Mio. $ 1,22 %
271.910
+215.661
+383 % +21,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
25,2 Mio. $ 1,18 %
320.441
+11.030
+4 % +830.396 $
2013 Q2
12 Quartale
HIG-Symbol
24
Hartford Financial Services
HIG
36,9 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,14 %
551.788
+15.980
+3 % +713.379 $
2013 Q2
12 Quartale
NEM-Symbol
25
Newmont
NEM
123 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,14 %
624.640
+26.270
+4 % +869.726 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Emerald Mutual Fund Advisers Trust Leola, Pennsylvania 2,85 Mrd. $ AUM 140,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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One Rock Capital Partners
One Rock Capital Partners New York 2,84 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Klingenstein Fields & Co 223 Positionen im Wert von 2,14 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Klingenstein Fields & Co investierte 83,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 845.850 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 20 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2016 war Broadcom: 845.850 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2016 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 20 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in ABB Ltd im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2016 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,14 Mrd. $ aus.
  • Klingenstein Fields & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 2,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2016 am 1. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .