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Klingenstein Fields & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.6億
売買回転率
11.39%
推定1年リターン
28.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.3%
1年予想リターン
+28.26%
3年間の予想リターン
+93.38%
5年予想リターン
+106.8%
10年間の推定リターン
+364.29%
AUM
$21.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.4億
(+7%)
資金フロー
+$8343万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.56%
保有額
223
新規
11
買い増し
84
減少
50
解消
12
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$2149万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$1579万 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$1501万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$1288万 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+$619万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$2003万 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$1391万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$373万 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$281万 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$190万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 19.18% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.11% |
| 3 | ヘルスケア | 16.21% |
| 4 | 金融 | 14.28% |
| 5 | 生活必需品 | 12.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
$1943億
| $1.94億 | 9.08% |
1,986,272
+37,140
| +2% | +$371万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
PepsiCo
PEP
$1850億
| $1.42億 | 6.62% |
1,337,762
+26,143
| +2% | +$270万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1.37億 | 6.41% |
947,024
+11,909
| +1% | +$170万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $9119万 | 4.26% |
751,757
+13,726
| +2% | +$156万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Union Pacific
UNP
$1740億
| $5408万 | 2.53% |
619,822
+18,288
| +3% | +$155万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Comcast
CMCSA
$805億
| $5405万 | 2.53% |
1,658,292
+39,968
| +2% | +$124万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$2964億
| $5394万 | 2.52% |
357,524
+7,994
| +2% | +$117万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $5393万 | 2.52% |
636,971
+6,429
| +1% | +$52.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
3M
MMM
$895億
| $4634万 | 2.17% |
316,492
+6,308
| +2% | +$88.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Honeywell
HON
$701億
| $4116万 | 1.92% |
393,798
+9,347
| +2% | +$96.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
RDS.A
11
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $3918万 | 1.83% |
748,477
+58,804
| +9% | +$284万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $3739万 | 1.75% |
510,758
+14,045
| +3% | +$100万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
上場廃止
Hess
HES
| $3573万 | 1.67% |
594,519
+29,984
| +5% | +$174万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
RTN
14
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $3425万 | 1.6% |
251,934
+6,298
| +3% | +$82万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Medtronic
MDT
$1220億
| $3340万 | 1.56% |
384,882
+7,805
| +2% | +$63.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
SLB Ltd
SLB
$787億
| $3182万 | 1.49% |
402,333
+12,022
| +3% | +$92.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2578億
| $3126万 | 1.46% |
484,396
+16,308
| +3% | +$104万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
American Tower
AMT
$881億
| $3075万 | 1.44% |
270,631
+1,093
| +0.4% | +$11.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
TWX
19
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $2909万 | 1.36% |
395,527
+12,344
| +3% | +$91.3万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
20
FedEx
FDX
$707億
| $2908万 | 1.36% |
191,566
+38,142
| +25% | +$619万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Labcorp
LH
$267億
| $2704万 | 1.26% |
241,650
+13,800
| +6% | +$149万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
22
CVS Health
CVS
$1195億
| $2603万 | 1.22% |
271,910
+215,661
| +383% | +$2149万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $2523万 | 1.18% |
320,441
+11,030
| +4% | +$83万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
$370億
| $2449万 | 1.14% |
551,788
+15,980
| +3% | +$71.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Newmont
NEM
$1147億
| $2444万 | 1.14% |
624,640
+26,270
| +4% | +$87万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Klingenstein Fields & Coの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coは223銘柄を保有し、保有額は$21.4億でした。前四半期の$20億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Klingenstein Fields & Coは2016年第2四半期に純新規資金として$8343万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は845,850株、評価額は$1314万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$2003万相当を売却しました。
- Klingenstein Fields & Coが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は845,850株、評価額は$1314万でした。
- Klingenstein Fields & Coは2016年第2四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$2149万でした。
- Klingenstein Fields & Coが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbVieで、推定$2003万相当を減らしました。
- Klingenstein Fields & Coは2016年第2四半期にABB Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1391万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$21.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- Klingenstein Fields & Coは2016年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Klingenstein Fields & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$21.4億となりました。
2016年8月1日に提出された、2016年第2四半期分のKlingenstein Fields & Coの 13F報告書 に基づいています。