Klingenstein Fields & Co ポートフォリオ保有銘柄
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$2208万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1466万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$986万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$981万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$920万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+$1654万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$1211万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$961万 |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$497万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$481万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 19.66% |
| 2 | 金融 | 16.35% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.88% |
| 4 | ヘルスケア | 13.78% |
| 5 | 生活必需品 | 10.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
$2066億
| $2億 | 7.71% |
2,032,457
+4,246
| +0.2% | +$43.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1.76億 | 6.76% |
958,434
-855
| -0.1% | -$15.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1962億
| $1.37億 | 5.26% |
1,226,181
-104,860
| -8% | -$1211万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $1.18億 | 4.53% |
904,867
-28,179
| -3% | -$374万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
Union Pacific
UNP
$1795億
| $7292万 | 2.81% |
628,832
-9,988
| -2% | -$107万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
Comcast
CMCSA
$888億
| $5768万 | 2.22% |
1,498,983
-22,767
| -1% | -$89.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
3M
MMM
$974億
| $5476万 | 2.11% |
311,995
-3,064
| -1% | -$53.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $5317万 | 2.05% |
584,425
-52,854
| -8% | -$481万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
Honeywell
HON
$721億
| $5090万 | 1.96% |
397,555
-10,472
| -3% | -$130万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
RDS.A
10
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $4491万 | 1.73% |
741,254
-28,175
| -4% | -$158万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
FedEx
FDX
$756億
| $4414万 | 1.7% |
195,650
-10,754
| -5% | -$229万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
RTN
12
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $4369万 | 1.68% |
234,163
-12,439
| -5% | -$219万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3556億
| $4094万 | 1.58% |
353,256
+37,075
| +12% | +$448万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.17兆
| $3827万 | 1.47% |
993,148
-38,616
| -4% | -$150万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
American Tower
AMT
$882億
| $3712万 | 1.43% |
271,583
-1,386
| -0.5% | -$19.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
$779億
| $3669万 | 1.41% |
503,671
+3,778
| +0.8% | +$27.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
PayPal
PYPL
$494億
| $3633万 | 1.4% |
567,397
-51,184
| -8% | -$307万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
TWX
18
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $3630万 | 1.4% |
354,352
-13,293
| -4% | -$135万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
19
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $3601万 | 1.39% |
844,909
-74,190
| -8% | -$296万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2716億
| $3582万 | 1.38% |
490,400
-11,584
| -2% | -$85.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $3338万 | 1.28% |
195,331
-7,843
| -4% | -$131万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
Labcorp
LH
$302億
| $3225万 | 1.24% |
248,635
-7,304
| -3% | -$97.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2167億
| $3195万 | 1.23% |
353,193
-20,410
| -5% | -$175万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $3160万 | 1.22% |
1,302,910
-115,970
| -8% | -$287万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $3142万 | 1.21% |
655,280
-10,600
| -2% | -$49.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Klingenstein Fields & Coの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Klingenstein Fields & Coは232銘柄を保有し、保有額は$26億でした。前四半期の$25.5億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Klingenstein Fields & Coの2017年第3四半期の報告書には、新規 10件、45件増加しました、101件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はApplied Materialsで、保有株数は11,560株、評価額は$60.2万でした。 最も大きな売却はBiogenで、推定額は$1654万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Klingenstein Fields & Coが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は11,560株、評価額は$60.2万でした。
- Klingenstein Fields & Coは2017年第3四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$2208万でした。
- Klingenstein Fields & Coが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$1211万相当を減らしました。
- Klingenstein Fields & Coは2017年第3四半期にBiogenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1654万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Klingenstein Fields & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$26億のポートフォリオの37%を占めています。
- Klingenstein Fields & Coは2017年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Klingenstein Fields & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$26億となりました。
2017年11月1日に提出された、2017年第3四半期分のKlingenstein Fields & Coの 13F報告書 に基づいています。