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Klingenstein Fields & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.6億
売買回転率
11.39%
推定1年リターン
28.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.63%
1年予想リターン
+28.26%
3年間の予想リターン
+93.38%
5年予想リターン
+106.8%
10年間の推定リターン
+364.29%
AUM
$28.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.22億
(+13%)
資金フロー
-$1522万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.67%
保有額
202
新規
16
買い増し
51
減少
70
解消
7
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$1820万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1799万 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$1794万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$872万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$365万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1831万 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+$1227万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1173万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1009万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$931万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.73% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.16% |
| 3 | その他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | ヘルスケア | 10.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.91億 | 6.67% |
504,659
-8,856
| -2% | -$355万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.5億 | 5.24% |
418,860
-4,004
| -0.9% | -$144万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1.45億 | 5.09% |
426,619
-4,130
| -1% | -$94.5万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1.1億 | 3.83% |
91,363
-11,485
| -11% | -$1173万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.05億 | 3.66% |
361,383
+1,749
| +0.5% | +$50万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $9407万 | 3.29% |
187,993
-494
| -0.3% | -$23.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8767万 | 3.07% |
235,017
+360
| +0.2% | +$14.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8636万 | 3.02% |
362,354
-815
| -0.2% | -$20.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8604万 | 3.01% |
430,000
+17,733
| +4% | +$365万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
StubHub Holdings
STUB
$22.4億
| $8017万 | 2.8% |
6,229,560
+59,520
| +1% | +$52.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $7778万 | 2.72% |
76,901
-941
| -1% | -$91.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
Union Pacific
UNP
$1717億
| $7058万 | 2.47% |
259,487
-1,918
| -0.7% | -$50.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6635万 | 2.32% |
88,856
-3,631
| -4% | -$263万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6428万 | 2.25% |
181,916
-3,415
| -2% | -$122万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $6281万 | 2.2% |
191,888
-1,091
| -0.6% | -$33.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2614億
| $5849万 | 2.05% |
308,290
-3,017
| -1% | -$55.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1910億
| $5781万 | 2.02% |
600,607
-806
| -0.1% | -$8.22万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1792億
| $5724万 | 2% |
422,747
-522
| -0.1% | -$7.81万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $5547万 | 1.94% |
218,394
-3,140
| -1% | -$73.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4676万 | 1.64% |
63,494
-2,137
| -3% | -$147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Costco
COST
$4383億
| $4672万 | 1.63% |
49,939
-88
| -0.2% | -$8.77万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $4607万 | 1.61% |
163,928
-59
| -0% | -$1.63万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Eaton
ETN
$1520億
| $3730万 | 1.3% |
87,536
-347
| -0.4% | -$14万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $3582万 | 1.25% |
991,435
-36,862
| -4% | -$122万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
25
Chubb
CB
$1388億
| $3477万 | 1.22% |
102,035
-161
| -0.2% | -$5.25万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coは202銘柄を保有し、保有額は$28.6億でした。前四半期の$25.4億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、51件増加しました、70件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は81,559株、評価額は$1803万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1831万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は81,559株、評価額は$1803万でした。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1820万でした。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1831万相当を減らしました。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$28.6億のポートフォリオの40%を占めています。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Klingenstein Fields & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$28.6億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKlingenstein Fields & Coの 13F報告書 に基づいています。