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Glenorchy Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27.1億
売買回転率
5.88%
推定1年リターン
54.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.8%
1年予想リターン
+54.26%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$27.1億
運用資産残高の伸び率
+$10億
(+58%)
資金フロー
-$366万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.78%
保有額
68
新規
1
買い増し
51
減少
10
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Chile ETF
ECH
|
+$26.4万 |
| 2 |
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
|
+$16.2万 |
| 3 |
LSB Industries
LXU
|
+$16.2万 |
| 4 |
Peabody Energy
BTU
|
+$14.5万 |
| 5 |
Banco Macro
BMA
|
+$14.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Loma Negra
LOMA
|
+$479万 |
| 2 |
Geospace Technologies
GEOS
|
+$90.3万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$73万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$11.9万 |
| 5 |
Okeanis Eco Tankers
ECO
|
+$7.87万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.18% |
| 2 | エネルギー | 2.96% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.65% |
| 4 | 素材 | 0.55% |
| 5 | 金融 | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $23.4億 | 86.17% |
3,175,800
+910,000
| +40% | +$6.26億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2.06億 | 7.61% |
2,389,000
-44,200
| -2% | -$380万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $928万 | 0.34% |
268,876
+2,849
| +1% | +$10.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
コール
Valaris
VAL
$59.2億
| $802万 | 0.3% |
110,500
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $800万 | 0.29% |
106,062
-1,348
| -1% | -$11.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Frontline
FRO
$117億
| $654万 | 0.24% |
187,906
+1,041
| +0.6% | +$3.83万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares MSCI Chile ETF
ECH
$9.47億
| $620万 | 0.23% |
156,160
+6,416
| +4% | +$26.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
$6026万
| $574万 | 0.21% |
203,667
+5,045
| +3% | +$16.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Pampa Energía
PAM
$43.5億
| $539万 | 0.2% |
65,655
+1,358
| +2% | +$11.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$204億
| $524万 | 0.19% |
115,298
+185
| +0.2% | +$8,679 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
BBVA Argentina
BBAR
$26.1億
| $517万 | 0.19% |
263,410
+5,903
| +2% | +$9.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
Banco Macro
BMA
$40.9億
| $462万 | 0.17% |
49,879
+1,767
| +4% | +$14.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
TechnipFMC
FTI
$273億
| $453万 | 0.17% |
68,312
-924
| -1% | -$6.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Central Puerto
CEPU
$19.4億
| $444万 | 0.16% |
298,810
+3,031
| +1% | +$4.58万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
International Seaways
INSW
$54.5億
| $410万 | 0.15% |
53,538
+358
| +0.7% | +$2.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
DHT Holdings
DHT
$38.1億
| $397万 | 0.15% |
240,458
+5,031
| +2% | +$8.99万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
$15.4億
| $393万 | 0.14% |
111,180
+162
| +0.1% | +$6,444 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Cresud
CRESY
$8.17億
| $379万 | 0.14% |
338,520
+10,360
| +3% | +$11.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Transocean
RIG
$62.8億
| $374万 | 0.14% |
764,300
+13,798
| +2% | +$8.62万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Sasol
SSL
$105億
| $351万 | 0.13% |
357,657
+9,437
| +3% | +$11.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Sibanye-Stillwater
SBSW
$71.5億
| $323万 | 0.12% |
380,466
+2,384
| +0.6% | +$2.78万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Seadrill
SDRL
$29.6億
| $311万 | 0.11% |
82,323
+846
| +1% | +$3.94万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Noble Corp
NE
$70.4億
| $304万 | 0.11% |
81,516
-323
| -0.4% | -$1.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Oceaneering
OII
$43.6億
| $301万 | 0.11% |
74,354
+89
| +0.1% | +$3,355 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
25
LSB Industries
LXU
$7.65億
| $288万 | 0.11% |
266,876
+12,110
| +5% | +$16.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Glenorchy Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Glenorchy Capitalは68銘柄を保有し、保有額は$27.1億でした。前四半期の$17.2億から58%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
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- Glenorchy Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeospace Technologiesで、推定$90.3万相当を減らしました。
- Glenorchy Capitalは2026年第2四半期にLoma Negraの保有株をすべて売却し、売却額は推定$479万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Glenorchy Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$27.1億のポートフォリオの96%を占めています。
- Glenorchy Capitalは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Glenorchy Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で58%増加し、$27.1億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のGlenorchy Capitalの 13F報告書 に基づいています。