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Glenorchy Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.1억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
54.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.8%
1년 예상 수익률
+54.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$27.1억
AUM 성장
+US$10억
(+58%)
자금 흐름
-US$366만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.78%
보유액
68
신규
1
증가
51
축소
10
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Chile ETF
ECH
|
+US$26.4만 |
| 2 |
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
|
+US$16.2만 |
| 3 |
LSB Industries
LXU
|
+US$16.2만 |
| 4 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$14.5만 |
| 5 |
Banco Macro
BMA
|
+US$14.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Loma Negra
LOMA
|
+US$479만 |
| 2 |
Geospace Technologies
GEOS
|
+US$90.3만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$73만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$11.9만 |
| 5 |
Okeanis Eco Tankers
ECO
|
+US$7.87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.18% |
| 2 | 에너지 | 2.96% |
| 3 | 산업재 | 0.65% |
| 4 | 소재 | 0.55% |
| 5 | 금융 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$23.4억 | 86.17% |
3,175,800
+910,000
| +40% | +US$6.26억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2.06억 | 7.61% |
2,389,000
-44,200
| -2% | -US$380만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$928만 | 0.34% |
268,876
+2,849
| +1% | +US$10.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
콜옵션
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$802만 | 0.3% |
110,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$800만 | 0.29% |
106,062
-1,348
| -1% | -US$11.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Frontline
FRO
US$117억
| US$654만 | 0.24% |
187,906
+1,041
| +0.6% | +US$3.83만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$9.47억
| US$620만 | 0.23% |
156,160
+6,416
| +4% | +US$26.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
US$6026만
| US$574만 | 0.21% |
203,667
+5,045
| +3% | +US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Pampa Energía
PAM
US$43.5억
| US$539만 | 0.2% |
65,655
+1,358
| +2% | +US$11.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$524만 | 0.19% |
115,298
+185
| +0.2% | +US$8.68천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
BBVA Argentina
BBAR
US$26.1억
| US$517만 | 0.19% |
263,410
+5,903
| +2% | +US$9.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Banco Macro
BMA
US$40.9억
| US$462만 | 0.17% |
49,879
+1,767
| +4% | +US$14.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$453만 | 0.17% |
68,312
-924
| -1% | -US$6.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Central Puerto
CEPU
US$19.4억
| US$444만 | 0.16% |
298,810
+3,031
| +1% | +US$4.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
International Seaways
INSW
US$54.5억
| US$410만 | 0.15% |
53,538
+358
| +0.7% | +US$2.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
| US$397만 | 0.15% |
240,458
+5,031
| +2% | +US$8.99만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$15.4억
| US$393만 | 0.14% |
111,180
+162
| +0.1% | +US$6.44천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Cresud
CRESY
US$8.17억
| US$379만 | 0.14% |
338,520
+10,360
| +3% | +US$11.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$374만 | 0.14% |
764,300
+13,798
| +2% | +US$8.62만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Sasol
SSL
US$105억
| US$351만 | 0.13% |
357,657
+9,437
| +3% | +US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$323만 | 0.12% |
380,466
+2,384
| +0.6% | +US$2.78만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Seadrill
SDRL
US$29.6억
| US$311만 | 0.11% |
82,323
+846
| +1% | +US$3.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$304만 | 0.11% |
81,516
-323
| -0.4% | -US$1.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$301만 | 0.11% |
74,354
+89
| +0.1% | +US$3.36천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
25
LSB Industries
LXU
US$7.65억
| US$288만 | 0.11% |
266,876
+12,110
| +5% | +US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Glenorchy Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Glenorchy Capital는 US$27.1억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.2억에서 58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Glenorchy Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 51개 증가, 10개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Loma Negra으로, 추정 금액은 US$479만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 산업재 순이에요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI Chile ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Glenorchy Capital로, 추정 증가액은 US$26.4만 규모예요.
- Glenorchy Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Geospace Technologies이며, 추정 감소액은 US$90.3만예요.
- Glenorchy Capital는 2026년 2분기에 Loma Negra 보유분을 전량 매도해 추정 US$479만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Glenorchy Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.1억 중 96%를 차지해요.
- Glenorchy Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Glenorchy Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 58% 상승해 US$27.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Glenorchy Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.