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Michael & Susan Dell Foundation 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
72.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.73%
1년 예상 수익률
+72.75%
3년 예상 수익률
+237.57%
5년 예상 수익률
+163.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$37.9억
AUM 성장
+US$9.42억
(+33%)
자금 흐름
-US$1.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
1
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$6436만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5121만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$397만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.27% |
| 2 | 정보기술 | 33.08% |
| 3 | 산업재 | 1.98% |
| 4 | 금융 | 0.66% |
| 5 | 건강관리 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$23.9억 | 62.96% |
3,187,927
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Dell
DELL
US$2872억
| US$10.6억 | 27.99% |
2,459,804
-222,531
| -8% | -US$6436만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.93억 | 5.09% |
510,836
-127,709
| -20% | -US$5121만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Hayward Holdings
HAYW
US$25.1억
| US$7514만 | 1.98% |
4,340,559
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4980만 | 1.31% |
134,575
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$2517만 | 0.66% |
1,358,256
+33,894
| +3% | +US$63.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4억
| US$21.8만 | 0.01% |
12,235
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| – | – |
-61,900
| 청산됨 | -US$397만 | – |
|
유사한 펀드
DGM
Michael & Susan Dell Foundation의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Michael & Susan Dell Foundation는 US$37.9억 상당의 8개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Michael & Susan Dell Foundation는 2026년 2분기에 순액 US$1.19억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 US$397만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
추세와 달리, Michael & Susan Dell Foundation는 Ares Capital 보유액을 추정 US$63.3만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Ares Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Michael & Susan Dell Foundation로, 추정 증가액은 US$63.3만 규모예요.
- Michael & Susan Dell Foundation의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$6436만예요.
- Michael & Susan Dell Foundation는 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$397만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael & Susan Dell Foundation의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 100%를 차지해요.
- Michael & Susan Dell Foundation는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Michael & Susan Dell Foundation의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$37.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Michael & Susan Dell Foundation의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.