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Michael & Susan Dell Foundation 投資組合持股
AUM
US$37.9億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
72.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+56.73%
1年估算報酬率
+72.75%
3年估算報酬率
+237.57%
5年估算報酬率
+163.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$37.9億
AUM 成長
+US$9.42億
(+33%)
資金流向
-US$1.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
8
新
–
增持
1
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$63.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$6436萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5121萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$397萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.27% |
| 2 | 科技 | 33.08% |
| 3 | 工業 | 1.98% |
| 4 | 金融 | 0.66% |
| 5 | 醫療保健 | 0.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$23.9億 | 62.96% |
3,187,927
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Dell
DELL
US$2872億
| US$10.6億 | 27.99% |
2,459,804
-222,531
| -8% | -US$6436萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.93億 | 5.09% |
510,836
-127,709
| -20% | -US$5121萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Hayward Holdings
HAYW
US$25.1億
| US$7514萬 | 1.98% |
4,340,559
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4980萬 | 1.31% |
134,575
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$2517萬 | 0.66% |
1,358,256
+33,894
| +3% | +US$63.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4億
| US$21.8萬 | 0.01% |
12,235
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| – | – |
-61,900
| 已平倉 | -US$397萬 | – |
|
相似基金
DGM
Michael & Susan Dell Foundation的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Michael & Susan Dell Foundation持有8個部位，價值US$37.9億，較前一季的US$28.5億增加33%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Michael & Susan Dell Foundation於2026年第2季淨撤出US$1.19億，結清1個部位並減持2項持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，這筆估值約為US$397萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的75%，其次為科技和工業。
儘管趨勢相反，Michael & Susan Dell Foundation仍增持了Ares Capital，估計金額為US$63.3萬。
- Michael & Susan Dell Foundation在2026年第2季增持Ares Capital的幅度最大，估計增加US$63.3萬。
- Michael & Susan Dell Foundation在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dell，估計減持了US$6436萬。
- Michael & Susan Dell Foundation於2026年第2季完全出清Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計賣出金額為US$397萬。
- 在2026年第2季，Michael & Susan Dell Foundation的投資組合規模為US$37.9億，前十大持股占100%。
- Michael & Susan Dell Foundation在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Michael & Susan Dell Foundation的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$37.9億。
根據Michael & Susan Dell Foundation的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。