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BlueCrest Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
57.22%
1년 추정 수익률
26.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.56%
1년 예상 수익률
+26.78%
3년 예상 수익률
+59.08%
5년 예상 수익률
+59.85%
10년 예상 수익률
+422.44%
AUM
US$30.4억
AUM 성장
+US$13.4억
(+79%)
자금 흐름
+US$11.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
36.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.81%
보유액
374
신규
139
증가
25
축소
36
청산됨
75
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3.85억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2.41억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2.24억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9705만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$8703만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WIX.com
WIX
|
+US$5269만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$3286만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$3121만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2839만 |
| 5 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$2443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.29% |
| 2 | 산업재 | 9.76% |
| 3 | 금융 | 8.74% |
| 4 | 정보기술 | 5.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4.01억 | 13.2% |
+1,883,424
| 신규 | +US$3.85억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$2.42억 | 7.98% |
+1,417,000
| 신규 | +US$2.41억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2.3억 | 7.59% |
+2,622,607
| 신규 | +US$2.24억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.61억 | 5.3% |
215,300
+172,500
| +403% | +US$1.25억 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1.1억 | 3.61% |
167,000
+159,500
| +2,127% | +US$8703만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9216만 | 3.04% |
+386,654
| 신규 | +US$9705만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5771만 | 1.9% |
+50,000
| 신규 | +US$3749만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$5299만 | 1.75% |
+522,048
| 신규 | +US$6381만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$5247만 | 1.73% |
+80,000
| 신규 | +US$4365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$5231만 | 1.72% |
142,000
+141,000
| +14,100% | +US$5841만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4776만 | 1.57% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
풋옵션
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$4685만 | 1.54% |
2,300,000
-150,000
| -6% | -US$308만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Zoom
ZM
US$275억
| US$4393만 | 1.45% |
+508,925
| 신규 | +US$4811만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Criteo S.A.
CRTO
US$7.52억
| US$4131만 | 1.36% |
2,260,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Churchill Capital Corp XI
CCXI
US$5.94억
| US$4129만 | 1.36% |
+2,366,396
| 신규 | +US$2520만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3940만 | 1.3% |
53,500
+24,500
| +84% | +US$1686만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3684만 | 1.21% |
+100,000
| 신규 | +US$4143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$3450만 | 1.14% |
396,103
+45,008
| +13% | +US$391만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Fermi Inc
FRMI
US$20.3억
| US$3328만 | 1.1% |
+3,632,795
| 신규 | +US$2297만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$3235만 | 1.07% |
+180,116
| 신규 | +US$3449만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
PG&E
PCG
US$393억
| US$3013만 | 0.99% |
1,791,316
+879,639
| +96% | +US$1480만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
SK Telecom
SKM
US$123억
| US$2412만 | 0.79% |
+750,000
| 신규 | +US$2775만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Madison Air Solutions
MAIR
US$117억
| US$2379만 | 0.78% |
+610,000
| 신규 | +US$2378만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$2312만 | 0.76% |
670,000
+73,000
| +12% | +US$273만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
25
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2240만 | 0.74% |
+30,000
| 신규 | +US$2175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
BlueCrest Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BlueCrest Capital Management는 US$30.4억 상당의 374개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
BlueCrest Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$11.2억을 투입해 신규 포지션 139개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 1,883,424주를 보유했으며 가치는 US$4.01억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Citigroup으로, 보유분을 추정 US$3286만 규모 줄였습니다.
- BlueCrest Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, US$4.01억 상당의 1,883,424주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlueCrest Capital Management로, 추정 증가액은 US$8703만 규모예요.
- BlueCrest Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$3286만예요.
- BlueCrest Capital Management는 2026년 2분기에 WIX.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$5269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlueCrest Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.4억 중 48%를 차지해요.
- BlueCrest Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- BlueCrest Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$30.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 BlueCrest Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.