NFJ Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
NFJ Investment Group runs value-style stock portfolios and is a wholly owned subsidiary of Virtus Partners, which Virtus Investment Partners owns outright. Its stock screens favor companies with attractive valuations or dividend yields, and the firm keeps a set discipline for when to sell. In July 2020, Allianz Global Investors announced a partnership with Virtus under which Allianz's Dallas value equity team, formerly known as NFJ Investment Group, would join Virtus as an affiliated manager.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$9026万 |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+$5645万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$5438万 |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+$5248万 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+$4202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$1.65億 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$6396万 |
| 3 |
Royal Gold
RGLD
|
+$4218万 |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+$4042万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$3928万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.22% |
| 2 | 情報技術 | 20.17% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.76% |
| 4 | エネルギー | 9.77% |
| 5 | ヘルスケア | 6.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HF Sinclair
DINO
$173億
| $9742万 | 3.3% |
1,398,736
-139,938
| -9% | -$931万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $9131万 | 3.09% |
+315,565
| 新規 | +$9026万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
GE Vernova
GEV
$2038億
| $8709万 | 2.95% |
74,128
+2,658
| +4% | +$271万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.23兆
| $8573万 | 2.9% |
71,473
+17,960
| +34% | +$1835万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
$1599億
| $8553万 | 2.89% |
926,971
+144,693
| +18% | +$1320万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.49兆
| $8325万 | 2.82% |
232,953
-10,916
| -4% | -$393万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
7
Hershey
HSY
$353億
| $8225万 | 2.78% |
468,818
+299,347
| +177% | +$5645万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.99兆
| $7977万 | 2.7% |
213,856
+134,403
| +169% | +$5438万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
Prologis
PLD
$1225億
| $7046万 | 2.38% |
520,084
-12,646
| -2% | -$179万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
10
Allstate
ALL
$686億
| $5746万 | 1.94% |
+241,483
| 新規 | +$5248万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Amphenol
APH
$1788億
| $5681万 | 1.92% |
644,356
+150,328
| +30% | +$1084万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$8951億
| $5500万 | 1.86% |
168,025
+61,442
| +58% | +$1908万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
UMB Financial
UMBF
$102億
| $4703万 | 1.59% |
329,404
+3,440
| +1% | +$44.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
EOG Resources
EOG
$769億
| $4682万 | 1.58% |
360,916
+228,709
| +173% | +$3115万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
$1086億
| $4311万 | 1.46% |
168,617
+275
| +0.2% | +$6.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
NextEra Energy
NEE
$1843億
| $4310万 | 1.46% |
491,075
-1,353
| -0.3% | -$12.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$154億
| $4212万 | 1.43% |
417,482
-14,314
| -3% | -$137万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5153億
| $4173万 | 1.41% |
165,850
+53,011
| +47% | +$1141万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Morgan Stanley
MS
$2852億
| $4167万 | 1.41% |
199,329
+57,933
| +41% | +$1147万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
$63億
| $4013万 | 1.36% |
777,998
-416,326
| -35% | -$2007万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2528億
| $3996万 | 1.35% |
39,512
+26,440
| +202% | +$2578万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Micron Technology
MU
$7626億
| $3976万 | 1.35% |
34,449
+31,761
| +1,182% | +$2382万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Bank of Hawaii
BOH
$27.3億
| $3976万 | 1.35% |
487,887
-5,693
| -1% | -$44.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
24
BWX Technologies
BWXT
$105億
| $3927万 | 1.33% |
+201,748
| 新規 | +$4202万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Kennametal
KMT
$18.2億
| $3620万 | 1.23% |
1,032,869
+103,611
| +11% | +$377万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
NFJ Investment Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NFJ Investment Groupは264銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$26.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
NFJ Investment Groupは2026年第2四半期に純額で$1.11億を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoyal Goldで、推定 $4218万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、NFJ Investment Groupは$9131万相当のAppleの新規ポジションを取りました。
- NFJ Investment Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は315,565株、評価額は$9131万でした。
- NFJ Investment Groupは2026年第2四半期にHersheyの保有額を最も増やし、増加額は推定$5645万でした。
- NFJ Investment Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$1.65億相当を減らしました。
- NFJ Investment Groupは2026年第2四半期にRoyal Goldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4218万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NFJ Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- NFJ Investment Groupは2026年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- NFJ Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のNFJ Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。