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NFJ Investment Group

NFJ Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 2,96 Mrd. $ Umschlag 37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+316 Mio. $
Kapitalfluss
-111 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,76 %
Position
264
Neu
43
Aufgestockt
48
Reduziert
80
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+90,3 Mio. $
2
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+56,5 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+54,4 Mio. $
4
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+52,5 Mio. $
5
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+165 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+64 Mio. $
3
RGLD-Symbol
Royal Gold
RGLD
+42,2 Mio. $
4
UHS-Symbol
Universal Health Services
UHS
+40,4 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+39,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,22 %
2 Technologie 20,17 %
3 Industrie 11,76 %
4 Energie 9,77 %
5 Gesundheitswesen 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DINO-Symbol
1
HF Sinclair
DINO
21,7 Mrd. $
97,4 Mio. $ 3,3 %
1.398.736
-139.938
-9 % -9,31 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
91,3 Mio. $ 3,09 %
+315.565
Neu +90,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
3
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
87,1 Mio. $ 2,95 %
74.128
+2.658
+4 % +2,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
85,7 Mio. $ 2,9 %
71.473
+17.960
+34 % +18,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHW-Symbol
5
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
85,5 Mio. $ 2,89 %
926.971
+144.693
+18 % +13,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
83,3 Mio. $ 2,82 %
232.953
-10.916
-4 % -3,93 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
HSY-Symbol
7
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
82,3 Mio. $ 2,78 %
468.818
+299.347
+177 % +56,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
79,8 Mio. $ 2,7 %
213.856
+134.403
+169 % +54,4 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
PLD-Symbol
9
Prologis
PLD
120 Mrd. $
70,5 Mio. $ 2,38 %
520.084
-12.646
-2 % -1,79 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
ALL-Symbol
10
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
57,5 Mio. $ 1,94 %
+241.483
Neu +52,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
11
Amphenol
APH
180 Mrd. $
56,8 Mio. $ 1,92 %
644.356
+150.328
+30 % +10,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
55 Mio. $ 1,86 %
168.025
+61.442
+58 % +19,1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
UMBF-Symbol
13
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
47 Mio. $ 1,59 %
329.404
+3.440
+1 % +442.177 $
2023 Q2
12 Quartale
EOG-Symbol
14
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
46,8 Mio. $ 1,58 %
360.916
+228.709
+173 % +31,2 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
MPC-Symbol
15
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
43,1 Mio. $ 1,46 %
168.617
+275
+0,2 % +67.513 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
43,1 Mio. $ 1,46 %
491.075
-1.353
-0,3 % -122.386 $
2023 Q3
11 Quartale
PNFP-Symbol
17
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
42,1 Mio. $ 1,43 %
417.482
-14.314
-3 % -1,37 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
41,7 Mio. $ 1,41 %
165.850
+53.011
+47 % +11,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MS-Symbol
19
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
41,7 Mio. $ 1,41 %
199.329
+57.933
+41 % +11,5 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
GBCI-Symbol
20
Glacier Bancorp
GBCI
5,99 Mrd. $
40,1 Mio. $ 1,36 %
777.998
-416.326
-35 % -20,1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
40 Mio. $ 1,35 %
39.512
+26.440
+202 % +25,8 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
39,8 Mio. $ 1,35 %
34.449
+31.761
+1.182 % +23,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BOH-Symbol
23
Bank of Hawaii
BOH
2,77 Mrd. $
39,8 Mio. $ 1,35 %
487.887
-5.693
-1 % -445.535 $
2025 Q3
3 Quartale
BWXT-Symbol
24
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
39,3 Mio. $ 1,33 %
+201.748
Neu +42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KMT-Symbol
25
Kennametal
KMT
2,26 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,23 %
1.032.869
+103.611
+11 % +3,77 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simplicity Wealth
Simplicity Wealth Summit, New Jersey 2,96 Mrd. $ AUM 25,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azimuth Capital Investment Management
Azimuth Capital Investment Management Bloomfield Hills, Michigan 2,96 Mrd. $ AUM 32,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Trust
First National Trust Hermitage, Pennsylvania 2,95 Mrd. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EverSource Wealth Advisors
EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama 2,97 Mrd. $ AUM 28,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NFJ Investment Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NFJ Investment Group 264 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

NFJ Investment Group zog im Q2 2026 netto 111 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Gold – eine Position im geschätzten Wert von 42,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete NFJ Investment Group eine neue Position in Apple im Wert von 91,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von NFJ Investment Group im Q2 2026 war Apple: 315.565 Aktien im Wert von 91,3 Mio. $.
  • NFJ Investment Group hat seine Position in Hershey in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NFJ Investment Group im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 165 Mio. $.
  • NFJ Investment Group hat seine Position in Royal Gold im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NFJ Investment Group machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
  • NFJ Investment Group eröffnete 43 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NFJ Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von NFJ Investment Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .