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NFJ Investment Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
37,5%
Retorno est. (1 ano)
49,92%
NFJ Investment Group runs value-style stock portfolios and is a wholly owned subsidiary of Virtus Partners, which Virtus Investment Partners owns outright. Its stock screens favor companies with attractive valuations or dividend yields, and the firm keeps a set discipline for when to sell. In July 2020, Allianz Global Investors announced a partnership with Virtus under which Allianz's Dallas value equity team, formerly known as NFJ Investment Group, would join Virtus as an affiliated manager.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,23%
Retorno est. (1 ano)
+49,92%
Retorno est. (3 anos)
+80,7%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 316 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 111 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,76%
Posição
264
Nova
43
Aumentada
48
Reduzida
80
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 90,3 mi |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$ 56,5 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 54,4 mi |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+US$ 52,5 mi |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 165 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 64 mi |
| 3 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$ 42,2 mi |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 39,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,22% |
| 2 | Tecnologia | 20,17% |
| 3 | Bens industriais | 11,76% |
| 4 | Energia | 9,77% |
| 5 | Saúde | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HF Sinclair
DINO
US$ 19,4 bi
| US$ 97,4 mi | 3,3% |
1.398.736
-139.938
| -9% | -US$ 9,31 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,84 tri
| US$ 91,3 mi | 3,09% |
+315.565
| Nova | +US$ 90,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
GE Vernova
GEV
US$ 243 bi
| US$ 87,1 mi | 2,95% |
74.128
+2.658
| +4% | +US$ 2,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 85,7 mi | 2,9% |
71.473
+17.960
| +34% | +US$ 18,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$ 154 bi
| US$ 85,5 mi | 2,89% |
926.971
+144.693
| +18% | +US$ 13,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 83,3 mi | 2,82% |
232.953
-10.916
| -4% | -US$ 3,93 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Hershey
HSY
US$ 33,7 bi
| US$ 82,3 mi | 2,78% |
468.818
+299.347
| +177% | +US$ 56,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 79,8 mi | 2,7% |
213.856
+134.403
| +169% | +US$ 54,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Prologis
PLD
US$ 123 bi
| US$ 70,5 mi | 2,38% |
520.084
-12.646
| -2% | -US$ 1,79 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Allstate
ALL
US$ 66,1 bi
| US$ 57,5 mi | 1,94% |
+241.483
| Nova | +US$ 52,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Amphenol
APH
US$ 208 bi
| US$ 56,8 mi | 1,92% |
644.356
+150.328
| +30% | +US$ 10,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 898 bi
| US$ 55 mi | 1,86% |
168.025
+61.442
| +58% | +US$ 19,1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
UMB Financial
UMBF
US$ 10,3 bi
| US$ 47 mi | 1,59% |
329.404
+3.440
| +1% | +US$ 442 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
EOG Resources
EOG
US$ 81,4 bi
| US$ 46,8 mi | 1,58% |
360.916
+228.709
| +173% | +US$ 31,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$ 120 bi
| US$ 43,1 mi | 1,46% |
168.617
+275
| +0,2% | +US$ 67,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$ 177 bi
| US$ 43,1 mi | 1,46% |
491.075
-1.353
| -0,3% | -US$ 122 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,5 bi
| US$ 42,1 mi | 1,43% |
417.482
-14.314
| -3% | -US$ 1,37 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 41,7 mi | 1,41% |
165.850
+53.011
| +47% | +US$ 11,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$ 291 bi
| US$ 41,7 mi | 1,41% |
199.329
+57.933
| +41% | +US$ 11,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,37 bi
| US$ 40,1 mi | 1,36% |
777.998
-416.326
| -35% | -US$ 20,1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 40 mi | 1,35% |
39.512
+26.440
| +202% | +US$ 25,8 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 967 bi
| US$ 39,8 mi | 1,35% |
34.449
+31.761
| +1.182% | +US$ 23,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,75 bi
| US$ 39,8 mi | 1,35% |
487.887
-5.693
| -1% | -US$ 446 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,1 bi
| US$ 39,3 mi | 1,33% |
+201.748
| Nova | +US$ 42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Kennametal
KMT
US$ 2,33 bi
| US$ 36,2 mi | 1,23% |
1.032.869
+103.611
| +11% | +US$ 3,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de NFJ Investment Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NFJ Investment Group detinha 264 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
NFJ Investment Group fez uma retirada líquida de US$ 111 mi em T2 2026, encerrando 56 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Royal Gold, uma posição estimada em US$ 42,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, NFJ Investment Group abriu uma nova posição em Apple no valor de US$ 91,3 mi.
- A maior compra de NFJ Investment Group no T2 2026 foi Apple: 315.565 ações no valor de US$ 91,3 mi.
- NFJ Investment Group foi quem mais aumentou sua posição em Hershey no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de NFJ Investment Group em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 165 mi.
- NFJ Investment Group encerrou totalmente sua posição em Royal Gold no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 42,2 mi.
- As dez maiores posições de NFJ Investment Group representam 28% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- NFJ Investment Group abriu 43 novas posições e encerrou 56 em T2 2026.
- O valor da carteira de NFJ Investment Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NFJ Investment Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.