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Waratah Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,94 bi
Giro
65,5%
Retorno est. (1 ano)
66,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,65%
Retorno est. (1 ano)
+66,76%
Retorno est. (3 anos)
+191,79%
Retorno est. (5 anos)
+260,62%
Retorno est. (10 anos)
+1.196,34%
AUM
US$ 2,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 316 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 156 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,57%
Posição
200
Nova
73
Aumentada
29
Reduzida
36
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federal Signal
FSS
|
+US$ 41,3 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 31 mi |
| 3 |
Stantec
STN
|
+US$ 30,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 27,1 mi |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 25,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boyd Group Services
BGSI
|
+US$ 29,7 mi |
| 2 |
Centerra Gold
CGAU
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$ 22,4 mi |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$ 20,4 mi |
| 5 |
SharkNinja
SN
|
+US$ 19,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,77% |
| 2 | Bens industriais | 12,44% |
| 3 | Tecnologia | 9,72% |
| 4 | Materiais | 6,9% |
| 5 | Energia | 4,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 514 mi | 17,48% |
698.100
+400.000
| +134% | +US$ 275 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 282 mi | 9,59% |
377.700
-30.100
| -7% | -US$ 21,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 241 mi | 8,18% |
3.007.700
-122.300
| -4% | -US$ 9,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 164 mi | 5,56% |
1.500.000
+420.000
| +39% | +US$ 45,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,04 bi
| US$ 100 mi | 3,41% |
1.447.678
+258.196
| +22% | +US$ 18,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Opção de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 57 mi | 1,94% |
660.000
-3.356.100
| -84% | -US$ 288 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Opção de compra
Bank of Montreal
BMO
US$ 118 bi
| US$ 56,5 mi | 1,92% |
+320.000
| Nova | +US$ 50,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,8 bi
| US$ 47,3 mi | 1,61% |
70.874
+37.300
| +111% | +US$ 23,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Federal Signal
FSS
US$ 7,05 bi
| US$ 46,3 mi | 1,57% |
+360.200
| Nova | +US$ 41,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Alamos Gold
AGI
US$ 12,7 bi
| US$ 38,7 mi | 1,31% |
1.274.296
-103.042
| -7% | -US$ 4,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Stantec
STN
US$ 8,18 bi
| US$ 30,4 mi | 1,03% |
441.245
+376.545
| +582% | +US$ 30,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,57 bi
| US$ 29,7 mi | 1,01% |
241.237
+90.505
| +60% | +US$ 10,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
NiSource
NI
US$ 21 bi
| US$ 29,3 mi | 1% |
616.779
+240.355
| +64% | +US$ 11,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 29,2 mi | 0,99% |
+77.197
| Nova | +US$ 31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Cenovus Energy
CVE
US$ 59 bi
| US$ 27,6 mi | 0,94% |
1.110.707
+38.568
| +4% | +US$ 1,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 27,3 mi | 0,93% |
36.600
+31.600
| +632% | +US$ 22,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Ametek
AME
US$ 54,8 bi
| US$ 26,6 mi | 0,9% |
109.913
+32.717
| +42% | +US$ 7,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| US$ 26,5 mi | 0,9% |
+779.976
| Nova | +US$ 25,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 26,4 mi | 0,9% |
13.292
+11.963
| +900% | +US$ 19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 25,9 mi | 0,88% |
+300.000
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,7 mi | 0,87% |
+107.937
| Nova | +US$ 27,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opção de venda
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 25,7 mi | 0,87% |
+75.000
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 25,1 mi | 0,85% |
110.586
-42.357
| -28% | -US$ 8,95 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 24,7 mi | 0,84% |
203.254
-9.178
| -4% | -US$ 1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,8 bi
| US$ 23,1 mi | 0,79% |
40.094
-3.526
| -8% | -US$ 2,09 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de Waratah Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waratah Capital Advisors detinha 200 posições avaliadas em US$ 2,94 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Waratah Capital Advisors alocou US$ 156 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 73 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Federal Signal: 360.200 ações no valor de US$ 46,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Centerra Gold, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior compra de Waratah Capital Advisors no T2 2026 foi Federal Signal: 360.200 ações no valor de US$ 46,3 mi.
- Waratah Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Stantec no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 30,4 mi.
- A maior redução de Waratah Capital Advisors em T2 2026 foi em Centerra Gold, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Waratah Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Boyd Group Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,7 mi.
- As dez maiores posições de Waratah Capital Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 2,94 bi no T2 2026.
- Waratah Capital Advisors abriu 73 novas posições e encerrou 58 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waratah Capital Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waratah Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.