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Waratah Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.4億
売買回転率
65.5%
推定1年リターン
66.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.65%
1年予想リターン
+66.76%
3年間の予想リターン
+191.79%
5年予想リターン
+260.62%
10年間の推定リターン
+1,196.34%
AUM
$29.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.16億
(+12%)
資金フロー
+$1.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.57%
保有額
200
新規
73
買い増し
29
減少
36
解消
58
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Federal Signal
FSS
|
+$4131万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$3095万 |
| 3 |
Stantec
STN
|
+$3036万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$2709万 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$2548万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boyd Group Services
BGSI
|
+$2965万 |
| 2 |
Centerra Gold
CGAU
|
+$2544万 |
| 3 |
Kinross Gold
KGC
|
+$2241万 |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$2036万 |
| 5 |
SharkNinja
SN
|
+$1952万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.77% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 12.44% |
| 3 | 情報技術 | 9.72% |
| 4 | 素材 | 6.9% |
| 5 | エネルギー | 4.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5.14億 | 17.48% |
698,100
+400,000
| +134% | +$2.75億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.82億 | 9.59% |
377,700
-30,100
| -7% | -$2182万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $2.41億 | 8.18% |
3,007,700
-122,300
| -4% | -$978万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
プット
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1.64億 | 5.56% |
1,500,000
+420,000
| +39% | +$4576万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Descartes Systems
DSGX
$74.5億
| $1億 | 3.41% |
1,447,678
+258,196
| +22% | +$1843万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $5704万 | 1.94% |
660,000
-3,356,100
| -84% | -$2.88億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
コール
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $5654万 | 1.92% |
+320,000
| 新規 | +$5030万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $4727万 | 1.61% |
70,874
+37,300
| +111% | +$2350万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Federal Signal
FSS
$68.6億
| $4628万 | 1.57% |
+360,200
| 新規 | +$4131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Alamos Gold
AGI
$134億
| $3866万 | 1.31% |
1,274,296
-103,042
| -7% | -$417万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Stantec
STN
$77.9億
| $3041万 | 1.03% |
441,245
+376,545
| +582% | +$3036万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Sensient Technologies
SXT
$56.9億
| $2974万 | 1.01% |
241,237
+90,505
| +60% | +$1007万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
NiSource
NI
$205億
| $2933万 | 1% |
616,779
+240,355
| +64% | +$1137万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2916万 | 0.99% |
+77,197
| 新規 | +$3095万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $2756万 | 0.94% |
1,110,707
+38,568
| +4% | +$106万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2733万 | 0.93% |
36,600
+31,600
| +632% | +$2291万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Ametek
AME
$569億
| $2659万 | 0.9% |
109,913
+32,717
| +42% | +$754万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $2652万 | 0.9% |
+779,976
| 新規 | +$2548万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
ASML
ASML
$6305億
| $2644万 | 0.9% |
13,292
+11,963
| +900% | +$1904万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $2593万 | 0.88% |
+300,000
| 新規 | +$2576万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2573万 | 0.87% |
+107,937
| 新規 | +$2709万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
プット
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2571万 | 0.87% |
+75,000
| 新規 | +$2238万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Welltower
WELL
$1692億
| $2510万 | 0.85% |
110,586
-42,357
| -28% | -$895万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $2468万 | 0.84% |
203,254
-9,178
| -4% | -$100万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $2312万 | 0.79% |
40,094
-3,526
| -8% | -$209万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
PCM
Waratah Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Waratah Capital Advisorsは200銘柄を保有し、保有額は$29.4億でした。前四半期の$26.3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Waratah Capital Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.56億を投じ、新たに73銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFederal Signalで、保有株数は360,200株、評価額は$4628万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCenterra Goldで、推定$2544万相当を売却しました。
- Waratah Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFederal Signalで、株数は360,200株、評価額は$4628万でした。
- Waratah Capital Advisorsは2026年第2四半期にStantecの保有額を最も増やし、増加額は推定$3036万でした。
- Waratah Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCenterra Goldで、推定$2544万相当を減らしました。
- Waratah Capital Advisorsは2026年第2四半期にBoyd Group Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2965万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Waratah Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.4億のポートフォリオの53%を占めています。
- Waratah Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに73件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
- Waratah Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$29.4億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のWaratah Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。