Waratah Capital Advisors 投資組合持股
Waratah Capital Advisors is a manager of alternative investment strategies, named after an Australian flower whose deep roots help it survive bushfires. Brad Dunkley and Blair Levinsky founded the firm in 2010. Its Waratah One fund aims to keep a diversified mix of long and short positions in US and Canadian stocks with low net exposure, and its Waratah Performance Fund can put up to 10% of the portfolio in a single stock. The firm later added the Waratah Alternative Equity Income Fund, a long-biased fund of North American stocks with a focus on Canada. Its clients include high net worth families, family offices, foundations and pension plans.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$3941萬 |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$2656萬 |
| 3 |
Equity Lifestyle Properties
ELS
|
+US$2539萬 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$2170萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$1887萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Descartes Systems
DSGX
|
+US$3221萬 |
| 2 |
NiSource
NI
|
+US$2933萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2916萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2573萬 |
| 5 |
Federal Signal
FSS
|
+US$2396萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.22% |
| 2 | 原物料 | 7.85% |
| 3 | 資訊科技 | 7.85% |
| 4 | 工業 | 7.61% |
| 5 | 能源 | 5.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8025億
| US$6.61億 | 26.8% |
867,300
+489,600
| +130% | +US$3.72億 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4662億
| US$6.29億 | 25.47% |
849,800
+151,700
| +22% | +US$1.08億 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Descartes Systems
DSGX
US$80.6億
| US$8289萬 | 3.36% |
1,025,055
-422,623
| -29% | -US$3221萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$483億
| US$7528萬 | 3.05% |
967,900
+307,900
| +47% | +US$2539萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950億
| US$6279萬 | 2.54% |
342,603
+222,180
| +184% | +US$3941萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$451億
| US$4940萬 | 2% |
1,546,129
+766,153
| +98% | +US$2656萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1340億
| US$4760萬 | 1.93% |
+125,000
| 新 | +US$4888萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
8
Suncor Energy
SU
US$792億
| US$4407萬 | 1.79% |
649,393
+333,477
| +106% | +US$2170萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Teledyne Technologies
TDY
US$303億
| US$4236萬 | 1.72% |
69,812
-1,062
| -1% | -US$67.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Alamos Gold
AGI
US$128億
| US$3917萬 | 1.59% |
1,209,431
-64,865
| -5% | -US$214萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
賣權
Valero Energy
VLO
US$1008億
| US$3876萬 | 1.57% |
+100,000
| 新 | +US$3375萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Cenovus Energy
CVE
US$514億
| US$3215萬 | 1.3% |
1,034,412
-76,295
| -7% | -US$230萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
13
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$120億
| US$3090萬 | 1.25% |
529,722
+399,284
| +306% | +US$2539萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
IAMGOLD
IAG
US$104億
| US$2877萬 | 1.17% |
1,562,994
+713,193
| +84% | +US$1274萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
買權
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.9億
| US$2851萬 | 1.16% |
+300,000
| 新 | +US$3085萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Sensient Technologies
SXT
US$51.6億
| US$2799萬 | 1.13% |
214,156
-27,081
| -11% | -US$344萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Stantec
STN
US$84.5億
| US$2216萬 | 0.9% |
329,050
-112,195
| -25% | -US$798萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
18
Amphenol
APH
US$2033億
| US$2018萬 | 0.82% |
239,374
+234,272
| +4,592% | +US$1887萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033億
| US$1901萬 | 0.77% |
161,708
-41,546
| -20% | -US$502萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
Aramark
ARMK
US$142億
| US$1838萬 | 0.74% |
343,300
-27,485
| -7% | -US$158萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Welltower
WELL
US$1803億
| US$1832萬 | 0.74% |
79,564
-31,022
| -28% | -US$734萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
ASML
ASML
US$5935億
| US$1831萬 | 0.74% |
10,104
-3,188
| -24% | -US$553萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$613億
| US$1795萬 | 0.73% |
66,729
-23,289
| -26% | -US$626萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
24
Federal Signal
FSS
US$70.4億
| US$1773萬 | 0.72% |
160,035
-200,165
| -56% | -US$2396萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$921億
| US$1639萬 | 0.66% |
25,506
-4,093
| -14% | -US$264萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Waratah Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Waratah Capital Advisors持有175個部位，管理資產為US$24.7億，較前一季的US$29.4億減少16%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Waratah Capital Advisors於2026年第3季淨撤出US$3.67億，平倉92個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是NiSource，這筆估值約為US$2933萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的56%上升，其次為原物料和資訊科技。
與趨勢相反，Waratah Capital Advisors新建了Parker-Hannifin的部位，價值US$1454萬。
- Waratah Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Parker-Hannifin：共買進15,220股，價值US$1454萬。
- Waratah Capital Advisors在2026年第3季增持Agnico Eagle Mines的幅度最大，估計增加US$3941萬。
- Waratah Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Descartes Systems，估計減持了US$3221萬。
- Waratah Capital Advisors於2026年第3季完全出清NiSource，估計賣出金額為US$2933萬。
- 在2026年第3季，Waratah Capital Advisors的投資組合規模為US$24.7億，前十大持股占70%。
- Waratah Capital Advisors在2026年第3季新增了33個部位，並平倉92個部位。
- Waratah Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$24.7億。
根據Waratah Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。