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Valiant Capital Management 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
29.73%
1年估算報酬率
57.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.78%
1年估算報酬率
+57.08%
3年估算報酬率
+348.27%
5年估算報酬率
+275.06%
10年估算報酬率
+1,439.78%
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$7.37億
(+42%)
資金流向
+US$4359萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.23%
持股
37
新
3
增持
8
減碼
2
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TeraWulf
WULF
|
+US$6662萬 |
| 2 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$3465萬 |
| 3 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$1467萬 |
| 4 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$933萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$312萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Argan
AGX
|
+US$3227萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$1593萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1255萬 |
| 4 |
Willdan Group
WLDN
|
+US$1097萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$866萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.08% |
| 2 | 科技 | 14.27% |
| 3 | 能源 | 7.67% |
| 4 | 工業 | 7.05% |
| 5 | 金融 | 3.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4.18億 | 16.88% |
1,755,000
+1,130,000
| +181% | +US$2.84億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2.59億 | 10.47% |
863,141
-44,660
| -5% | -US$1255萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.51億 | 10.14% |
336,426
-9,900
| -3% | -US$718萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
買權
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.95億 | 7.89% |
409,300
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$1.91億 | 7.72% |
7,474,231
+622,906
| +9% | +US$1467萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
買權
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$1.67億 | 6.74% |
6,527,700
+120,000
| +2% | +US$283萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3億
| US$1.29億 | 5.21% |
1,604,346
+484,843
| +43% | +US$3465萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1.15億 | 4.63% |
97,612
+3,055
| +3% | +US$312萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
買權
RH
RH
US$21.4億
| US$9060萬 | 3.66% |
+550,000
| 新 | +US$7580萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
TeraWulf
WULF
US$58.3億
| US$7155萬 | 2.89% |
+2,896,756
| 新 | +US$6662萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49億
| US$6084萬 | 2.46% |
4,242,475
+199,482
| +5% | +US$310萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$25億
| US$4969萬 | 2.01% |
1,186,658
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
RH
RH
US$21.4億
| US$4963萬 | 2% |
301,276
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$4916萬 | 1.98% |
68,275
+2,814
| +4% | +US$192萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4782萬 | 1.93% |
126,602
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3704萬 | 1.5% |
155,404
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
TKO Group
TKO
US$128億
| US$3626萬 | 1.46% |
180,117
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$3402萬 | 1.37% |
178,304
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$3208萬 | 1.29% |
425,204
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$3052萬 | 1.23% |
122,095
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2913萬 | 1.18% |
24,286
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$2651萬 | 1.07% |
1,026,232
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2593萬 | 1.05% |
129,579
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| US$2539萬 | 1.02% |
93,353
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2477萬 | 1% |
66,415
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
ROIC
Valiant Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Valiant Capital Management持有37個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$17.4億增加42%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Valiant Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加8檔、減碼2檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是TeraWulf：共2,896,756股，價值US$7155萬。 最大的一筆賣出是Argan，估計金額為US$3227萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的55%上升，其次為科技和能源。
- Valiant Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是TeraWulf：共買進2,896,756股，價值US$7155萬。
- Valiant Capital Management在2026年第2季增持Solaris Energy Infrastructure的幅度最大，估計增加US$3465萬。
- Valiant Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$1255萬。
- Valiant Capital Management於2026年第2季完全出清Argan，估計賣出金額為US$3227萬。
- 在2026年第2季，Valiant Capital Management的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占76%。
- Valiant Capital Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- Valiant Capital Management的投資組合價值較前一季上升42%，達到US$24.8億。
根據Valiant Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。