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Valiant Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
29.73%
1년 추정 수익률
57.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.78%
1년 예상 수익률
+57.08%
3년 예상 수익률
+348.27%
5년 예상 수익률
+275.06%
10년 예상 수익률
+1,439.78%
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$7.37억
(+42%)
자금 흐름
+US$4359만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.23%
보유액
37
신규
3
증가
8
축소
2
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TeraWulf
WULF
|
+US$6662만 |
| 2 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$3465만 |
| 3 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$1467만 |
| 4 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$933만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$312만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Argan
AGX
|
+US$3227만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$1593만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1255만 |
| 4 |
Willdan Group
WLDN
|
+US$1097만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$866만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.08% |
| 2 | 정보기술 | 14.27% |
| 3 | 에너지 | 7.67% |
| 4 | 산업재 | 7.05% |
| 5 | 금융 | 3.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.18억 | 16.88% |
1,755,000
+1,130,000
| +181% | +US$2.84억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2.59억 | 10.47% |
863,141
-44,660
| -5% | -US$1255만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.51억 | 10.14% |
336,426
-9,900
| -3% | -US$718만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.95억 | 7.89% |
409,300
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1.91억 | 7.72% |
7,474,231
+622,906
| +9% | +US$1467만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1.67억 | 6.74% |
6,527,700
+120,000
| +2% | +US$283만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$1.29억 | 5.21% |
1,604,346
+484,843
| +43% | +US$3465만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1.15억 | 4.63% |
97,612
+3,055
| +3% | +US$312만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
콜옵션
RH
RH
US$21.4억
| US$9060만 | 3.66% |
+550,000
| 신규 | +US$7580만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$7155만 | 2.89% |
+2,896,756
| 신규 | +US$6662만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$6084만 | 2.46% |
4,242,475
+199,482
| +5% | +US$310만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$25억
| US$4969만 | 2.01% |
1,186,658
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
RH
RH
US$21.4억
| US$4963만 | 2% |
301,276
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$4916만 | 1.98% |
68,275
+2,814
| +4% | +US$192만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4782만 | 1.93% |
126,602
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3704만 | 1.5% |
155,404
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
17
TKO Group
TKO
US$128억
| US$3626만 | 1.46% |
180,117
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$3402만 | 1.37% |
178,304
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$3208만 | 1.29% |
425,204
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$3052만 | 1.23% |
122,095
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2913만 | 1.18% |
24,286
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$2651만 | 1.07% |
1,026,232
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2593만 | 1.05% |
129,579
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$2539만 | 1.02% |
93,353
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2477만 | 1% |
66,415
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
ROIC
Valiant Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valiant Capital Management는 US$24.8억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.4억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Valiant Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 8개 증가, 2개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TeraWulf으로, 2,896,756주를 보유했으며 가치는 US$7155만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Argan으로, 추정 금액은 US$3227만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Valiant Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TeraWulf으로, US$7155만 상당의 2,896,756주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Solaris Energy Infrastructure 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valiant Capital Management로, 추정 증가액은 US$3465만 규모예요.
- Valiant Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$1255만예요.
- Valiant Capital Management는 2026년 2분기에 Argan 보유분을 전량 매도해 추정 US$3227만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valiant Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 76%를 차지해요.
- Valiant Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Valiant Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Valiant Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.