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Fragasso Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.9억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
16.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.24%
1년 예상 수익률
+16.69%
3년 예상 수익률
+73.65%
5년 예상 수익률
+72.18%
10년 예상 수익률
+216.86%
AUM
US$19.9억
AUM 성장
+US$1.13억
(+6%)
자금 흐름
+US$7438만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.04%
보유액
402
신규
41
증가
164
축소
147
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$3076만 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$934만 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$804만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$461만 |
| 5 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$424만 |
| 2 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$317만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$198만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$130만 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.76% |
| 2 | 정보기술 | 10.72% |
| 3 | 금융 | 2.53% |
| 4 | 헬스케어 | 2.02% |
| 5 | 산업재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8773억
| US$3.37억 | 16.89% |
430,546
+3,995
| +0.9% | +US$305만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
2
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.8억
| US$1.7억 | 8.54% |
3,856,144
+40,512
| +1% | +US$175만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113억
| US$1.04억 | 5.21% |
2,617,545
+40,163
| +2% | +US$164만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$1억 | 5.02% |
2,888,481
+20,487
| +0.7% | +US$72.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
5
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
US$9.32억
| US$9384만 | 4.71% |
3,270,994
+43,223
| +1% | +US$121만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1883억
| US$9348만 | 4.69% |
968,548
+10,458
| +1% | +US$103만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$8856만 | 4.44% |
941,057
+330,625
| +54% | +US$3076만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$8787만 | 4.41% |
261,017
+1,129
| +0.4% | +US$36.3만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$7571만 | 3.8% |
2,981,967
+74,690
| +3% | +US$195만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6598만 | 3.31% |
92,209
+556
| +0.6% | +US$38.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$5701만 | 2.86% |
1,128,174
+56,260
| +5% | +US$285만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1813억
| US$4059만 | 2.04% |
442,931
+5,619
| +1% | +US$50.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
13
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9억
| US$3449만 | 1.73% |
1,072,020
+126,606
| +13% | +US$420만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$3152만 | 1.58% |
305,992
+706
| +0.2% | +US$7.65만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$2858만 | 1.43% |
124,642
-4,640
| -4% | -US$99.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2649만 | 1.33% |
49,501
-2,477
| -5% | -US$115만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94조
| US$2401만 | 1.2% |
68,284
-1,743
| -2% | -US$60.5만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482억
| US$1609만 | 0.81% |
70,835
-8,970
| -11% | -US$198만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1575만 | 0.79% |
60,008
-537
| -0.9% | -US$13.6만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1120만 | 0.56% |
21,725
-1,798
| -8% | -US$90.7만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$1112만 | 0.56% |
276,450
+9,022
| +3% | +US$36.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
22
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.91억
| US$1007만 | 0.51% |
455,973
+188,952
| +71% | +US$426만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
23
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.3억
| US$930만 | 0.47% |
210,278
+204,220
| +3,371% | +US$934만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$883만 | 0.44% |
24,416
-1,290
| -5% | -US$48.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
25
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.27억
| US$791만 | 0.4% |
213,591
-82,566
| -28% | -US$317만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FOF
Fragasso Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fragasso Financial Advisors 측은 US$19.9억 상당의 402개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.8억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Fragasso Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7438만 규모를 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 164개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Municipal ETF 주식으로, 162,620주를 보유했으며 가치는 US$774만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$424만 규모 줄였어요.
- Fragasso Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Municipal ETF 주식으로, US$774만 상당의 162,620주를 매수했어요.
- Fragasso Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Avantis Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3076만 규모예요.
- Fragasso Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$424만예요.
- Fragasso Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fragasso Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.9억 중 61% 비중을 차지해요.
- Fragasso Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Fragasso Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$19.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fragasso Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.